Anlagestrategie: Anlageziel des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleinen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.
Fondsname: | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds |
ISIN / WKN: | DE0009765370 / 976537 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 65,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.05.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | 9,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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26,41 EUR | 25.15 EUR | 23.04.2024 |
26,24 EUR | 24.99 EUR | 22.04.2024 |
26,45 EUR | 25.19 EUR | 19.04.2024 |
.......... | ||
26,62 EUR | 25.35 EUR | 13.10.1100 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,83 % |
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6 Monate | 14,02 % |
1 Jahr | 16,93 % |
3 Jahre | 14,78 % |
5 Jahre | 35,84 % |
10 Jahre | 53,58 % |
seit Auflegung | 58,07 % |
WARBURG INV.RESP.- CORP. | 5,5 % |
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WARBURG BLUE CHIPS GLOB.... | 4,3 % |
ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.U... | 4,1 % |
ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.... | 4,0 % |
WARBURG-TOTAL RETURN GL.... | 3,8 % |
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Gree... | 3,7 % |
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 3,5 % |
AIS-A.EURO GOV.TILTED GR... | 3,3 % |
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkt... | 3,2 % |
NVIDIA Corp. Registered ... | 2,7 % |
USA | 50,1 % |
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Deutschland | 20,8 % |
Irland | 17,1 % |
Welt | 5,7 % |
Luxemburg | 3,3 % |
Frankreich | 3,1 % |
Aktien | 54,8 % |
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Investmentfonds | 35,3 % |
Renten | 7,7 % |
gemischt | 2,2 % |
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