Anlagestrategie: Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen der einzelnen Märkte vermieden werden. Der global Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen.
Fondsname: | WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R |
ISIN / WKN: | DE0009765305 / 976530 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 60,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.11.1981 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | 9,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 80.98 EUR | 85,03 EUR |
16.04.2024 | 81.27 EUR | 85,33 EUR |
15.04.2024 | 81.76 EUR | 85,85 EUR |
.......... | ||
13.10.1100 | 80.43 EUR | 84,45 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,10 % |
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6 Monate | 10,98 % |
1 Jahr | 10,51 % |
3 Jahre | 2,78 % |
5 Jahre | 12,28 % |
10 Jahre | 31,25 % |
seit Auflegung | 82,53 % |
WARBURG INV.RESP.- CORP. | 7,0 % |
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ISHARES $ HIGH YIELD COR... | 4,6 % |
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 4,5 % |
ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.... | 3,5 % |
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DE... | 3,0 % |
AIS-A.EURO GOV.TILTED GR... | 2,9 % |
iShsIII-EO Covered Bond ... | 2,4 % |
0,250% UNITED STATES OF ... | 2,0 % |
1,625% UNITED STATES OF ... | 1,5 % |
Microsoft Corp. Register... | 1,5 % |
USA | 53,8 % |
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Deutschland | 19,9 % |
Irland | 11,9 % |
Welt | 8,8 % |
Luxemburg | 3,1 % |
Frankreich | 2,5 % |
Aktien | 40,9 % |
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Rentenfonds | 19,8 % |
Staatsanleihen | 17,3 % |
Unternehmensanleihen | 13,0 % |
gemischt | 6,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
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