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Ve RI Listed Infrastructure R
WKN: 976334 | ISIN: DE0009763342

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
21.52 EUR
-0.23 EUR
-1.06 %



Anlagestrategie: Der Ve RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Factsheet Ve RI Listed Infrastructure R (976334 | DE0009763342)

Chart: Ve RI Listed Infrastructure R (976334 DE0009763342)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009763342 / 976334
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
33,24 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
22.60 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
21.52 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,20%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat12.52%
6 Monate-13.23%
1 Jahr-7.10%
3 Jahre-0.89%
5 Jahre11.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Sempra Energy3,6%
Veolia Environnement3,6%
Acea3,5%
REN-Redes Energet. Nacion.3,4%
West Japan Railway Company3,4%
Red Electrica Corporacio3,4%
TERNA S.P.A.3,3%
Canadian Pacific Railway...3,3%
TC Energy Corp3,3%
Italgas3,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Energie71,9%
Industrie / Investitions9,7%
Öl / Gas6,5%
Kasse5,5%
Freizeit / Gastgewerbe /...3,4%
Immobilien3,0%
Divers0,0%

Länderaufteilung

USA26,2%
Kanada25,5%
Italien16,3%
Spanien9,6%
Japan6,6%
Portugal6,6%
Kasse5,5%
Frankreich3,6%
Welt0,0%

Vermögensaufteilung

Aktien94,5%
Geldmarkt/Kasse5,5%
Stand: 31.03.2020

Über den Ve RI Listed Infrastructure Fonds

Der Ve RI Listed Infrastructure wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,10%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NMX Infrastructure Composite TR (EUR).

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