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Ve RI Listed Infrastructure R
WKN: 976334 | ISIN: DE0009763342

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 08.04.2020
20.90 EUR
-0.35 EUR
-1.65 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der Ve RI Listed Infrastructure R ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Factsheet Ve RI Listed Infrastructure R (976334 | DE0009763342)

Chart: Ve RI Listed Infrastructure R (976334 DE0009763342)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Ve RI Listed Infrastructure R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009763342
WKN:
976334
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,16%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 08.04.2020
Ausgabekurs:
21.95 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
20.90 EUR
Historische Kurse für den Ve RI Listed Infrastructure R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Fondsmanager:
La Fran
Fondsvolumen:
31,07 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

powered by
Die Dokumente für den Ve RI Listed Infrastructure R werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.36%
6 Monate8.10%
1 Jahr16.49%
3 Jahre27.73%
5 Jahre42.85%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Ve RI Listed Infrastructure R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA30,5%
Kanada26,0%
Italien16,6%
Portugal6,7%
Spanien6,4%
Deutschland5,8%
Frankreich3,4%
Japan3,0%
Kasse1,6%

Branchenaufteilung

Energie64,0%
Industrie / Investitions18,7%
Öl / Gas6,5%
Immobilien3,2%
Freizeit / Gastgewerbe /...3,0%
Medien / Photographie3,0%
Kasse1,6%

Größte Fondswerte

Acea3,6%
EDP - Energias De Portugal3,6%
Southern Co.3,5%
NextEra Energy Inc3,5%
American Electric Power3,5%
Entergy Corp.3,5%
Veolia Environnement3,4%
Sempra Energy3,4%
Italgas3,4%
Hawaiian Electric Indust3,4%

Aufteilung

Aktien98,4%
Geldmarkt/Kasse1,6%
gemischt0,0%
Stand: 31.01.2020

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Über den Ve RI Listed Infrastructure R Fonds

Der Fonds Ve RI Listed Infrastructure R wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,07 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,49%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NMX Infrastructure Composite TR (EUR).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Ve RI Listed Infrastructure R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .