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Ve RI Listed Infrastructure R
WKN: 976334 | ISIN: DE0009763342

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 13.09.2019
24.86 EUR
+0.08 EUR
+0.32 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Ve RI Listed Infrastructure R ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Ve RI Listed Infrastructure R Kurs Chart

Chart: Ve RI Listed Infrastructure R (976334 / DE0009763342)Zur Chart-Analyse

Ve RI Listed Infrastructure R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009763342
WKN:
976334
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,79% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,19%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 13.09.2019
Ausgabe-Kurs:
26.10 EUR
Rücknahme-Kurs:
24.86 EUR
Historische Kurse für den Ve RI Listed Infrastructure R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Fondsmanager:
La Fran
Fondsvolumen:
24,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Ve RI Listed Infrastructure R Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.68%
6 Monate10.73%
1 Jahr15.42%
3 Jahre21.95%
5 Jahre59.19%
Stand: 02.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA27,5%
Italien25,3%
Kanada12,7%
Hongkong9,6%
Spanien9,4%
Kasse5,4%
Neuseeland3,6%
Dänemark3,2%
Deutschland3,2%

Branchenaufteilung

Energie59,3%
Industrie / Investitions19,6%
Öl / Gas9,2%
Kasse5,4%
Freizeit / Gastgewerbe /...3,3%
Immobilien3,1%

Größte Fondswerte

Auckland International A3,6%
MTR Corp.3,3%
Ascopiave S.p.A.3,3%
ASTM S.p.A.3,3%
Orsted A/S3,2%
SIAS Soc. Iniziative Aut...3,2%
Hera S.P.A.3,2%
Emera3,2%
Fraport AG3,2%
AENA SME SA3,2%

Aufteilung

Aktien94,6%
Geldmarkt/Kasse5,4%
gemischt-0,0%
Stand: 28.06.2019


Käufer des Ve RI Listed Infrastructure R besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Ve RI Listed Infrastructure R Fonds

Der Fonds Ve RI Listed Infrastructure R wurde am 02.07.2001 von derFondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,70 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 15.42%. Die Ausschüttungsart des Ve RI Listed Infrastructure R ist ausschüttend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NMX Infrastructure Composite TR (EUR).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Ve RI Listed Infrastructure R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .