Anlagestrategie: Anlageziel des RWS Aktienfonds ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der RWS Aktienfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie in Form einer Best-in-Class-Strategie.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,46 %
6 Monate
10,88 %
1 Jahr
19,56 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
31,09 %
10 Jahre
59,86 %
seit Auflegung
340,66 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RWS Aktienfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,0 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,9 %
MICROSOFT DL-,00000625
3,5 %
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,3 %
SAP SE O.N.
3,0 %
ALLIANZ SE NA O.N.
2,9 %
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,8 %
INTUIT INC. DL-,01
2,7 %
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,6 %
Adobe Inc.
2,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
23,6 %
Software
19,8 %
Finanzdienstleistungen
12,8 %
Versicherungen
9,6 %
Einzelhandel
5,8 %
Medizinische Dienstleist
5,6 %
Pharmazeutik
5,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5,0 %
Grundstoffe
4,4 %
Hardware
4,0 %
Länderaufteilung
USA
48,5 %
Euroland
26,8 %
Japan
5,3 %
Dänemark
4,0 %
Kasse
3,6 %
Schweiz
3,4 %
Kanada
2,9 %
Großbritannien
2,1 %
Südkorea
1,7 %
Taiwan
1,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
96,4 %
Geldmarkt/Kasse
3,6 %
gemischt
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den RWS Aktienfonds (DE0009763300, 976330)
Der RWS Aktienfonds (DE0009763300, 976330) wurde am 02.01.1997 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 228,9 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.