Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der MEAG EuroFlex überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.
Fondsname: | MEAG EuroFlex |
ISIN / WKN: | DE0009757484 / 975748 |
Investmentgesellschaft: | MEAG Munich ERGO Kapital |
Fondsmanager: | MEAG Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 121,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.10.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.03.2024 | 41.65 EUR | 42,07 EUR |
25.03.2024 | 41.65 EUR | 42,07 EUR |
22.03.2024 | 41.66 EUR | 42,08 EUR |
.......... | ||
20.06.2001 | 52.97 EUR | 53,50 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,29 % |
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6 Monate | 2,12 % |
1 Jahr | 4,12 % |
3 Jahre | -0,68 % |
5 Jahre | -0,14 % |
10 Jahre | 0,29 % |
seit Auflegung | 98,07 % |
0.250% Frankreich EO-Inf | 8,5 % |
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2.750% Commerzbank AG MT... | 3,4 % |
0.052% Kookmin Bank EO-M... | 2,4 % |
0.250% Nationale-Nederla... | 2,1 % |
0.625% Niedersachsen, La... | 1,6 % |
0.500% CCF SFH EO-Med.-T... | 1,6 % |
0.265% UniCredit Bank Au... | 1,6 % |
0.010% Deutsche Pfandbri... | 1,6 % |
0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp... | 1,6 % |
1.000% Bank of Montreal ... | 1,5 % |
Renten | 52,1 % |
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Pfandbriefe | 42,9 % |
gemischt | 4,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Weiterführende Links: