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Uni Kapital net
WKN: 975017 | ISIN: DE0009750174

Fondsgesellschaft: Union Investment Fonds-Typ: Rentenfonds
Aktueller Kurs: vom 20.01.2021
38.62 EUR+0.08 EUR
+0.21 %
Quelle: Union Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?

Factsheet: Uni Kapital net Kurs Chart

Chart: Uni Kapital net (975017 DE0009750174)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009750174 / 975017
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Rentenfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte November
Fondsvolumen:
416,3 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Geschäftsjahr:
01.10. - 30.09.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
38.62 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,90% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements bis zu: 0,00 %

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Jahr0,03 %
3 Jahre-1,78 %
5 Jahre-1,63 %
10 Jahre8,07 %
seit Auflegung65,89 %
Berechnung gemäß BVI-Methode


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Uni Kapital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0.00 % Italien v. 18 (2020)9,43 %
UniFavorit: Renten5,07 %
UniInstitut. Short Term Credit3,75 %
0.00 % Italien v. 19 (2021)3,10 %
3.85 % Portugal v. 05 (2021)2,41 %
3.75 % Italien v. 10 (2021)1,27 %
0.50 % McDonald's v. 16(2021)1,09 %
0.662 % FCE Bank v. 15 (2019)1,08 %
0.875 % BMW Fin. v. 15 (2020)1,01 %
0.355 % HSBC Holdings v. 17 (2022)0,99 %
Stand: 30.06.2019

Über den Uni Kapital Fonds (975017 | DE0009750174)

Der Uni Kapital (DE0009750174) wurde am 01.10.1996 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 416,3 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,03 %.

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