Uni Kapital net
WKN: 975017 | ISIN: DE0009750174
Fondsgesellschaft: Union Investment Fonds-Typ: RentenfondsAktueller Kurs:
vom 04.06.2020
vom 04.06.2020
39.27 EUR
+0.05 EUR
+0.13 %
+0.13 %
Quelle: Union Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?
Factsheet Uni Kapital net (975017 | DE0009750174)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009750174 / 975017
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Rentenfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte November
Fondsvolumen:
416,3 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Geschäftsjahr:
01.10. - 30.09.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
04.06.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
39.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten
Verwaltungsvergütung:
0,90% pro JahrPerformancegebühr:
bis zu: 0,00 %Performance und Wertentwicklung
| 1 Jahr | 0,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,78 % |
| 5 Jahre | -1,63 % |
| 10 Jahre | 8,07 % |
| seit Auflegung | 65,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 0.00 % Italien v. 18 (2020) | 9,43 % |
|---|---|
| UniFavorit: Renten | 5,07 % |
| UniInstitut. Short Term Credit | 3,75 % |
| 0.00 % Italien v. 19 (2021) | 3,10 % |
| 3.85 % Portugal v. 05 (2021) | 2,41 % |
| 3.75 % Italien v. 10 (2021) | 1,27 % |
| 0.50 % McDonald's v. 16(2021) | 1,09 % |
| 0.662 % FCE Bank v. 15 (2019) | 1,08 % |
| 0.875 % BMW Fin. v. 15 (2020) | 1,01 % |
| 0.355 % HSBC Holdings v. 17 (2022) | 0,99 % |
| Stand: 30.06.2019 |
Über den Uni Kapital Fonds
Der Uni Kapital wurde am 01.10.1996 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 416,3 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,03 %.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .