Uni Kapital net
WKN: 975017 | ISIN: DE0009750174
Fondsgesellschaft: Union Investment Fonds-Typ: RentenfondsAktueller Kurs: vom 20.01.2021
38.62 EUR+0.08 EUR
+0.21 %
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Quelle: Union Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?
Factsheet: Uni Kapital net Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009750174 / 975017
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Rentenfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte November
Fondsvolumen:
416,3 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Geschäftsjahr:
01.10. - 30.09.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
38.62 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren
Verwaltungsvergütung:
0,90% pro JahrPerformancegebühr:
bis zu: 0,00 %Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Jahr | 0,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,78 % |
| 5 Jahre | -1,63 % |
| 10 Jahre | 8,07 % |
| seit Auflegung | 65,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Uni Kapital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0.00 % Italien v. 18 (2020) | 9,43 % |
|---|---|
| UniFavorit: Renten | 5,07 % |
| UniInstitut. Short Term Credit | 3,75 % |
| 0.00 % Italien v. 19 (2021) | 3,10 % |
| 3.85 % Portugal v. 05 (2021) | 2,41 % |
| 3.75 % Italien v. 10 (2021) | 1,27 % |
| 0.50 % McDonald's v. 16(2021) | 1,09 % |
| 0.662 % FCE Bank v. 15 (2019) | 1,08 % |
| 0.875 % BMW Fin. v. 15 (2020) | 1,01 % |
| 0.355 % HSBC Holdings v. 17 (2022) | 0,99 % |
| Stand: 30.06.2019 |
Über den Uni Kapital Fonds (975017 | DE0009750174)
Der Uni Kapital (DE0009750174) wurde am 01.10.1996 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 416,3 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,03 %.Weiterführende Links:
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