Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Allianz » SGB GELDMARKT

SGB GELDMARKT
WKN: 848803 | ISIN: DE0008488032

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 07.08.2020
71.43 EUR
-0.00 EUR
-0.00 %
Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der SGB GELDMARKT ist auf einen geldmarktnahen Ertrag mit kontinuierlichem Wachstum des Anteilpreises ausgerichtet. Es werden mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR, CHF oder einer Währung eines EU-Mitgliedstaates lautende verzinsliche Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der EU oder der Schweiz herausgegeben worden sind investiert. Sofern die Wertpapiere nicht auf Euro lauten, wird das Währungskursrisiko abgesichert. Die Wertpapiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren aufweisen. Derivate werden nur mit Ziel eingesetzt, den Fonds gegen Verluste abzusichern.

Factsheet SGB GELDMARKT (848803 | DE0008488032)

Chart: SGB GELDMARKT (848803 DE0008488032)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008488032 / 848803
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Guillaume Zilliox
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
100% 3 month EUR LIBOR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
147,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.11.1990
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
71.79 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
71.43 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,50% (0,50% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,08%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,12%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.13%
6 Monate-0.34%
1 Jahr-0.59%
3 Jahre-1.56%
5 Jahre-2.33%
10 Jahre0.02%
seit Auflegung112.69%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

BELFIUS BANK SA/NV EMTN 4,7%
ABN AMRO BANK NV EMTN CO...4,2%
ING BANK NV EMTN COV FIX...3,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG...3,5%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI...3,5%
CAISSE FRANCAISE DE FIN ...3,2%
CREDIT AGRICOLE HOME LOA...3,1%
BANCO POPULAR ESPANOL SA...3,1%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...2,8%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...2,8%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 29.02.2020

Anleger im SGB GELDMARKT besitzen auch Anteile am:

Über den SGB GELDMARKT Fonds

Der SGB GELDMARKT wurde am 19.11.1990 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 147,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guillaume Zilliox betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,59%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EUR LIBOR.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .