Anlagestrategie: Der GWP Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Portfolios aus deutschen Staatsanleihen verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis-Investment schwächer als das Austausch-Investment, führt dies systematisch zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken.
Fondsname: | GWP Fonds |
ISIN / WKN: | DE0008478199 / 847819 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Grohmann |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 7,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.11.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 125,18 EUR | 120.37 EUR |
17.04.2024 | 125,80 EUR | 120.96 EUR |
16.04.2024 | 127,06 EUR | 122.17 EUR |
.......... | ||
11.03.2004 | 85,91 EUR | 82.61 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,04 % |
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6 Monate | 11,11 % |
1 Jahr | 13,68 % |
3 Jahre | 12,69 % |
5 Jahre | 11,49 % |
10 Jahre | 10,55 % |
seit Auflegung | 189,42 % |
InvescoMI S&P500 ESG ETF | 17,5 % |
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SPDR STOXX Europe 600 SR... | 16,9 % |
AIS-AMUNDI STOXX EUROPE ... | 16,5 % |
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG ... | 14,5 % |
AMUNDI-A.STOXX EUR.600ES... | 10,2 % |
AMUNDI S&P 500 CLIMATE N... | 8,3 % |
AMU.ETF-AMU.S&P 500 ESG ... | 7,3 % |
0,000% DEUTSCHLAND, BUND... | 6,7 % |
Euroland | 100,0 % |
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Investmentfonds | 91,1 % |
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Renten | 6,7 % |
gemischt | 2,2 % |
Weiterführende Links: