DWS Balance
ISIN: DE0008474198 WKN: 847419
Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa ausgewogenAktueller Kurs: vom 25.05.2022
116.25 EUR-0.30 EUR
-0.26 %
-0.26 %
Quelle: DWS Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der DWS Balance investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.
Factsheet: DWS Balance Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
DWS Balance
ISIN / WKN:
DE0008474198 / 847419
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael Ficht
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
Kein Benchmark!
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
283,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.10.1993
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 22.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.10.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.10.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.05.2022 | 120,90 EUR | 116.25 EUR |
24.05.2022 | 121,22 EUR | 116.55 EUR |
23.05.2022 | 120,87 EUR | 116.22 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 71,76 EUR | 69.67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0.53% |
---|---|
6 Monate | -2.68% |
1 Jahr | 1.12% |
3 Jahre | 12.01% |
5 Jahre | 16.11% |
10 Jahre | 55.72% |
seit Auflegung | 480.35% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
US Treasury 20/31.03.22 | 7,1% |
---|---|
Deutsche Managed Euro Fu | 4,4% |
XTrackers ETC/Gold 28.02.79 | 3,6% |
US Treasury 96/15.02.26 | 3,1% |
DWS Invest ESG Euro Corp... | 3,1% |
US Treasury 19/15.05.29 | 3,0% |
Xtrackers MSCI Europe ES... | 2,9% |
DWS ESG Convertibles FC | 2,8% |
Xtrackers MSCI USA ESG U... | 2,1% |
SSEE I-SPDR BBG Barclays... | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 60,2% |
---|---|
Informationstechnologie | 9,1% |
Konsumgüter zyklisch | 5,7% |
Gesundheit / Healthcare | 4,9% |
Industrie / Investitions | 4,8% |
Finanzen | 4,4% |
Telekommunikationsdienst... | 3,6% |
Grundstoffe | 2,1% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
Versorger | 1,7% |
Länderaufteilung
USA | 37,7% |
---|---|
Irland | 24,3% |
Luxemburg | 11,7% |
Deutschland | 6,9% |
Welt | 5,8% |
Frankreich | 4,6% |
Japan | 2,1% |
Großbritannien | 1,6% |
Spanien | 1,4% |
Kanada | 1,4% |
Vermögensaufteilung
gemischt | 100,0% |
---|
Stand: 28.02.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC (LU0087412390, 974515)
- DWS Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- hausInvest (DE0009807016, 980701)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc (LU1670628491, A2PER8)
- DWS Global Protect 80 (LU0188157704, A0B9ER)
- DWS TRC Top Dividende (DE000DWS08P6, DWS08P)
- Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR (LU0052588471, 973811)
- DWS Concept Kaldemorgen LC (LU0599946893, DWSK00)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den DWS Balance Fonds (847419 | DE0008474198)
Der DWS Balance (DE0008474198, 847419) wurde am 14.10.1993 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 283,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Ficht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Kein Benchmark!.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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