DWS Balance
ISIN: DE0008474198 WKN: 847419
Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa ausgewogenAktueller Kurs: vom 26.01.2023
116.67 EUR+0.03 EUR
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Quelle: DWS Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der DWS Balance investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.
Factsheet: DWS Balance Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DWS Balance |
| ISIN / WKN: | DE0008474198 / 847419 |
| Investmentgesellschaft: | DWS |
| Fondsmanager: | Herr Michael Ficht |
| Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | Kein Benchmark! |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 265,6 Mio. EUR am 26.01.2023 |
| Auflegungsdatum: | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 121,34 EUR | 116.67 EUR | 26.01.2023 |
| 121,31 EUR | 116.64 EUR | 25.01.2023 |
| 121,47 EUR | 116.79 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 71,76 EUR | 69.67 EUR | 08.09.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.24 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.61 |
| 1 Jahr | -10.21 |
| 3 Jahre | 0.19 |
| 5 Jahre | 5.16 |
| 10 Jahre | 37.21 |
| seit Auflegung | 438.95 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Managed Euro Fu | 8,9% |
|---|---|
| XTrackers ETC/Gold 23.04.80 | 3,8% |
| US Treasury 16/30.11.23 | 3,6% |
| US Treasury 96/15.02.26 | 3,4% |
| US Treasury 19/15.05.29 | 3,2% |
| Xtrackers MSCI Europe ES... | 3,0% |
| DWS Invest ESG Euro Corp... | 3,0% |
| DWS ESG Convertibles FC | 2,7% |
| Xtrackers II ESG EUR Cor... | 2,5% |
| US Treasury 18/30.04.23 | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 60,5% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 8,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,4% |
| Industrie / Investitions | 4,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,6% |
| Finanzen | 4,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
| Grundstoffe | 2,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
| Energie | 1,9% |
Länderaufteilung
| USA | 39,2% |
|---|---|
| Irland | 25,1% |
| Luxemburg | 11,0% |
| Deutschland | 6,4% |
| Welt | 5,4% |
| Frankreich | 4,6% |
| Japan | 2,2% |
| Großbritannien | 1,5% |
| Spanien | 1,4% |
| Kanada | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC (LU0087412390, 974515)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- hausInvest (DE0009807016, 980701)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc (LU1670628491, A2PER8)
- DWS Global Protect 80 (LU0188157704, A0B9ER)
- DWS ESG Investa LD (DE0008474008, 847400)
- Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR (LU0052588471, 973811)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- DWS Dynamik LC (DE000DWS0RZ8, DWS0RZ)
Über den DWS Balance Fonds (847419 | DE0008474198)
Der DWS Balance (DE0008474198, 847419) wurde am 14.10.1993 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 265,6 Mio. EUR am 26.01.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Ficht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,21. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Kein Benchmark!.Weiterführende Links:
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