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DWS Balance
ISIN: DE0008474198 WKN: 847419

Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa ausgewogen
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
116.25 EUR-0.30 EUR
-0.26 %
Quelle: DWS Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der DWS Balance investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.

Factsheet: DWS Balance Kurs Chart

Chart: DWS Balance (847419 DE0008474198)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
DWS Balance
ISIN / WKN:
DE0008474198 / 847419
Investmentgesellschaft:
DWS
Fondsmanager:
Herr Michael Ficht
Fondskategorie:
Mischfonds Europa
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
Kein Benchmark!
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
283,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.10.1993
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 22.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.10.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022120,90 EUR116.25 EUR
24.05.2022121,22 EUR116.55 EUR
23.05.2022120,87 EUR116.22 EUR
..........
08.09.199871,76 EUR69.67 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
DWS Investment GmbHX75%
DWS Investment S.A. (Luxemburg)X75%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.53%
6 Monate-2.68%
1 Jahr1.12%
3 Jahre12.01%
5 Jahre16.11%
10 Jahre55.72%
seit Auflegung480.35%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

US Treasury 20/31.03.227,1%
Deutsche Managed Euro Fu4,4%
XTrackers ETC/Gold 28.02.793,6%
US Treasury 96/15.02.263,1%
DWS Invest ESG Euro Corp...3,1%
US Treasury 19/15.05.293,0%
Xtrackers MSCI Europe ES...2,9%
DWS ESG Convertibles FC2,8%
Xtrackers MSCI USA ESG U...2,1%
SSEE I-SPDR BBG Barclays...2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers60,2%
Informationstechnologie9,1%
Konsumgüter zyklisch5,7%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Industrie / Investitions4,8%
Finanzen4,4%
Telekommunikationsdienst...3,6%
Grundstoffe2,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,9%
Versorger1,7%

Länderaufteilung

USA37,7%
Irland24,3%
Luxemburg11,7%
Deutschland6,9%
Welt5,8%
Frankreich4,6%
Japan2,1%
Großbritannien1,6%
Spanien1,4%
Kanada1,4%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den DWS Balance Fonds (847419 | DE0008474198)

Der DWS Balance (DE0008474198, 847419) wurde am 14.10.1993 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 283,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Ficht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Kein Benchmark!.

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