Anlagestrategie: Der DWS Balance investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DWS Balance |
ISIN / WKN: | DE0008474198 / 847419 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Herr Michael Ficht |
Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | Kein Benchmark! |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 265,6 Mio. EUR am 26.01.2023 |
Auflegungsdatum: | 14.10.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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121,34 EUR | 116.67 EUR | 26.01.2023 |
121,31 EUR | 116.64 EUR | 25.01.2023 |
121,47 EUR | 116.79 EUR | 24.01.2023 |
.......... | ||
71,76 EUR | 69.67 EUR | 08.09.1998 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.24 |
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6 Monate | 1.61 |
1 Jahr | -10.21 |
3 Jahre | 0.19 |
5 Jahre | 5.16 |
10 Jahre | 37.21 |
seit Auflegung | 438.95 |
Deutsche Managed Euro Fu | 8,9% |
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XTrackers ETC/Gold 23.04.80 | 3,8% |
US Treasury 16/30.11.23 | 3,6% |
US Treasury 96/15.02.26 | 3,4% |
US Treasury 19/15.05.29 | 3,2% |
Xtrackers MSCI Europe ES... | 3,0% |
DWS Invest ESG Euro Corp... | 3,0% |
DWS ESG Convertibles FC | 2,7% |
Xtrackers II ESG EUR Cor... | 2,5% |
US Treasury 18/30.04.23 | 2,4% |
Divers | 60,5% |
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Informationstechnologie | 8,6% |
Gesundheit / Healthcare | 5,4% |
Industrie / Investitions | 4,9% |
Konsumgüter zyklisch | 4,6% |
Finanzen | 4,5% |
Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
Grundstoffe | 2,6% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
Energie | 1,9% |
USA | 39,2% |
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Irland | 25,1% |
Luxemburg | 11,0% |
Deutschland | 6,4% |
Welt | 5,4% |
Frankreich | 4,6% |
Japan | 2,2% |
Großbritannien | 1,5% |
Spanien | 1,4% |
Kanada | 1,4% |
gemischt | 100,0% |
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