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DWS Balance

WKN: 847419    ISIN: DE0008474198    KVG: DWS Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 13.07.2018
106.94 EUR
+0.48 EUR
+0.45 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der DWS Balance investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: DWS Balance (847419 / DE0008474198)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008474198
Wertpapierkennziffer:
847419
Depotstelle:
DWS Investment GmbH
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Danach: 0,2975% des Depotwertes pro Fonds und Jahr
(Minimal: 8,20 €, Maximal: 10,35 €)
Pro Depotnummer maximal 35,70 €
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,75% (mit 75% Rabatt)
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,59% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,17%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 13.07.2018
Ausgabe-Kurs:
111.23 EUR
Rücknahme-Kurs:
106.94 EUR
Historische Kurse für den DWS Balance
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Philipp Brugger
Fondsvolumen:
277,1 Mio. EUR am 13.07.2018
Auflegungsdatum:
14.10.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.44%
6 Monate2.66%
1 Jahr0.63%
3 Jahre1.58%
5 Jahre25.83%
10 Jahre36.93%
seit Auflegung404.13%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa73,0%
USA15,9%
Japan2,4%
Welt1,6%
Großbritannien1,5%
Kanada1,0%
Frankreich1,0%
Deutschland0,9%
Schweiz0,8%
Australien0,7%

Branchenaufteilung

Divers73,6%
Finanzen5,4%
Technologie5,0%
Konsumgüter zyklisch3,4%
Gesundheit / Healthcare3,0%
Industrie / Investitions2,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,9%
Grundstoffe1,7%
Energie1,3%
Immobilien1,2%

Größte Fondswerte

iShares II - J.P. Morgan5,3%
Deutsche USD Floating Ra...4,0%
Pictet - Emerging Local ...3,9%
Deutsche Invest I Conver...3,4%
Deutsche MAG FI SI - EUR...3,1%
Source S%2BP 500 UCITS ETF A2,5%
DB ETC Plc Certif Physic...2,5%
Xtrackers MSCI AC Asia e...2,4%
Xtrackers II EUR Corpora...2,4%
Deka EURO STOXX 50 (R) U...2,4%

Aufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.01.2018

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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