DWS Balance
WKN: 847419 ISIN: DE0008474198 KVG: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa
Aktueller Kurs:
vom 24.09.2018
vom 24.09.2018
107.16 EUR
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Börse: KVG-Kurs
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Der DWS Balance investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008474198
Wertpapierkennziffer:
847419
Depotstelle:
DWS Investment GmbH
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Danach: 0,2975% des Depotwertes pro Fonds und Jahr
(Minimal: 8,20 €, Maximal: 10,35 €)
Pro Depotnummer maximal 35,70 €
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,75% (mit 75% Rabatt)
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,75% (mit 75% Rabatt)
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,48% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 24.09.2018
Ausgabe-Kurs:
111.45 EUR
Rücknahme-Kurs:
107.16 EUR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Michael Ficht
Fondsvolumen:
276,7 Mio. EUR am 24.09.2018
Auflegungsdatum:
14.10.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 12.02.2018Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 2.22% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.51% |
| 1 Jahr | 3.32% |
| 3 Jahre | 3.76% |
| 5 Jahre | 25.38% |
| 10 Jahre | 42.87% |
| seit Auflegung | 411.99% |
Stand: 08.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Divers | 72,3% |
|---|---|
| Technologie | 5,6% |
| Finanzen | 5,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,2% |
| Industrie / Investitions | 3,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8% |
| Grundstoffe | 1,7% |
| Energie | 1,3% |
| Immobilien | 1,2% |
Größte Fondswerte
| iShares II - J.P. Morgan | 5,4% |
|---|---|
| Deutsche USD Floating Ra... | 4,1% |
| Pictet - Emerging Local ... | 3,8% |
| Deutsche Invest I Conver... | 3,4% |
| Deutsche MAG FI SI - EUR... | 3,1% |
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS... | 2,9% |
| Invesco S%2BP 500 UCITS ETF A | 2,6% |
| DB ETC Plc Certif Physic... | 2,6% |
| Xtrackers II EUR Corpora... | 2,5% |
| Xtrackers MSCI AC Asia e... | 2,3% |
Aufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 29.06.2018
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Käufer des DWS Balance besitzen auch die folgenden Fonds:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- DWS Defensiv LC (DE000DWS1UR7, DWS1UR)
- JSS Oeko Sar Equity Global P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- ÖkoWorld Öko Vision Classic C (LU0061928585, 974968)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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