Anlagestrategie: Anlageziel des Baloise Rentenfonds ist eine Rendite in Euro. Der Baloise Rentenfonds investiert in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Fondsname: | Baloise Rentenfonds DWS |
ISIN / WKN: | DE0008474065 / 847406 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Frau Andrea Ueberschär |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 145,2 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.10.1971 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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21,25 EUR | 20.29 EUR | 24.04.2024 |
21,31 EUR | 20.34 EUR | 23.04.2024 |
21,23 EUR | 20.27 EUR | 22.04.2024 |
.......... | ||
24,36 EUR | 23.26 EUR | 01.10.2003 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,71% (4,50% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,83 % |
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6 Monate | 4,48 % |
1 Jahr | 2,87 % |
3 Jahre | -15,28 % |
5 Jahre | -11,70 % |
10 Jahre | 1,03 % |
seit Auflegung | 323,18 % |
France O.A.T. 09/25.04.41 | 5,2 % |
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Italy, Republic of 22/30 | 5,0 % |
Italy B.T.P. 13/01.09.44 | 4,6 % |
Bundesrepublik 21/15.02.31 | 4,0 % |
Deutschland, Bundesrepub... | 3,9 % |
Germany 98/04.01.28 | 3,8 % |
Germany 98/04.07.28 A.II | 3,7 % |
Germany 17/15.08.27 | 3,2 % |
Spain 22/30.07.2043 | 2,9 % |
Belgium 23/22.06.2043 S.20Y | 2,8 % |
Divers | 101,1 % |
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Kasse | -1,1 % |
Deutschland | 31,6 % |
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Frankreich | 14,1 % |
Italien | 13,7 % |
Welt | 11,1 % |
Belgien | 7,3 % |
Spanien | 7,1 % |
Niederlande | 6,2 % |
USA | 5,0 % |
Vereinigte Arabische Emi | 1,7 % |
Norwegen | 1,6 % |
Renten | 101,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | -1,1 % |
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