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Allianz Adifonds

WKN: 847103    ISIN: DE0008471038    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 20.11.2017
132.52 EUR
-0.44 EUR
-0.33 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Allianz Adifonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Deutschland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008471038
Wertpapierkennziffer:
847103
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB VL Depot
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
12 € pro Jahr
Mindestanlage:
Sparplan:
34 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,80% in 2016
Aktueller Kurs: vom 20.11.2017
Ausgabe-Kurs:
139.15 EUR
Rücknahme-Kurs:
132.52 EUR
Historische Kurse für den Allianz Adifonds
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 6 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
DAX (Auction)
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger, Herr Thomas Orthen
Fondsvolumen:
231,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.1958
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.23%
6 Monate8.67%
1 Jahr20.11%
3 Jahre39.14%
5 Jahre75.04%
10 Jahre65.04%
seit Auflegung8140.98%
Stand: 14.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie22,3%
Gesundheit / Healthcare18,3%
Konsumgüter zyklisch17,4%
Industrie / Investitions13,9%
Grundstoffe13,5%
Finanzen10,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,1%
Immobilien0,9%
Divers0,1%

Größte Fondswerte

SAP SE9,3%
Infineon Technologies7,0%
Bayer AG5,7%
Fresenius SE %2B Co KGAA5,6%
Continental AG4,7%
STROEER SE4,2%
United Internet AG4,1%
Allianz SE4,0%
Lanxess3,5%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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