Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Allianz » Allianz Adifonds

Allianz Adifonds
WKN: 847103 | ISIN: DE0008471038

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 11.06.2021
151.43 EUR+0.25 EUR
+0.17 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Allianz Adifonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Factsheet: Allianz Adifonds Kurs Chart

Chart: Allianz Adifonds (847103 DE0008471038)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0008471038 / 847103
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% DAX
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
229,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.1958
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
159.00 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
151.43 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.29%
6 Monate9.26%
1 Jahr28.17%
3 Jahre8.13%
5 Jahre44.08%
10 Jahre103.58%
seit Auflegung9360.48%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Adifonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

INFINEON TECHNOLOGIES AG8,9%
SAP SE7,6%
Deutsche Boerse AG4,7%
Allianz Se-Reg4,5%
Siemens Ag-Reg4,5%
Adidas AG4,4%
STROEER SE & CO KGAA4,2%
Muenchener Rueckver AG-REG3,4%
Fresenius SE & Co KGAA3,3%
DEUTSCHE POST AG-REG2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie19,7%
Industrie / Investitions17,3%
Finanzen14,9%
Konsumgüter zyklisch12,5%
Gesundheit / Healthcare10,9%
Grundstoffe10,3%
Telekommunikationsdienst...10,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,6%
Versorger0,8%
Immobilien0,8%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.04.2021

Über den Allianz Adifonds (847103 | DE0008471038)

Der Allianz Adifonds (DE0008471038) wurde am 15.10.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 229,89 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,17%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .