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Allianz Adifonds
WKN: 847103 | ISIN: DE0008471038

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 27.03.2020
95.83 EUR
+0.19 EUR
+0.20 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der Allianz Adifonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Factsheet Allianz Adifonds (847103 | DE0008471038)

Chart: Allianz Adifonds (847103 DE0008471038)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Allianz Adifonds
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008471038
WKN:
847103
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 27.03.2020
Ausgabekurs:
100.62 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
95.83 EUR
Historische Kurse für den Allianz Adifonds
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% DAX
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondsvolumen:
215,01 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.1958
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.70%
6 Monate18.44%
1 Jahr21.62%
3 Jahre16.51%
5 Jahre27.57%
10 Jahre146.88%
seit Auflegung8635.28%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Allianz Adifonds in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie19,4%
Finanzen16,3%
Industrie / Investitions14,4%
Konsumgüter zyklisch13,7%
Gesundheit / Healthcare12,1%
Telekommunikationsdienst...10,8%
Grundstoffe9,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8%
Immobilien1,2%

Größte Fondswerte

SAP SE9,5%
Infineon Tech AG7,7%
Adidas AG5,3%
Deutsche Börse AG5,0%
Allianz SE4,9%
STROEER SE4,6%
Fresenius SE & Co KGAA4,2%
Muenchener Rueckver AG-REG4,0%
Continental AG3,0%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.12.2019

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Über den Allianz Adifonds Fonds

Der Fonds Allianz Adifonds wurde am 15.10.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 215,01 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Allianz Adifonds ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .