Allianz Adifonds
ISIN: DE0008471038 WKN: 847103
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland Large CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
135.86 EUR+1.06 EUR
+0.79 %
+0.79 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Allianz Adifonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Factsheet: Allianz Adifonds Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Allianz Adifonds |
| ISIN / WKN: | DE0008471038 / 847103 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Berger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% DAX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 166,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.1958 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 14,30 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 142,65 EUR | 135.86 EUR | 01.12.2023 |
| 141,54 EUR | 134.80 EUR | 30.11.2023 |
| 141,24 EUR | 134.51 EUR | 29.11.2023 |
| .......... | ||
| 84,44 EUR | 80.42 EUR | 20.11.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.80 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.62 |
| 1 Jahr | 3.82 |
| 3 Jahre | -3.46 |
| 5 Jahre | 15.24 |
| 10 Jahre | 45.64 |
| seit Auflegung | 8218.62 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Adifonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAP SE | 9,9% |
|---|---|
| Siemens Ag-Reg | 8,2% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,8% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 6,3% |
| Deutsche Boerse AG | 6,0% |
| Allianz Se-Reg | 5,1% |
| LINDE PLC REG.SHARES BNZ | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 21,8% |
|---|---|
| Finanzen | 20,4% |
| Industrie / Investitions | 20,1% |
| Grundstoffe | 13,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
| Versorger | 1,1% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2023
Über den Allianz Adifonds
(DE0008471038, 847103)
Der Allianz Adifonds (DE0008471038, 847103) wurde am 15.10.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 166,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,82. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
