Anlagestrategie: Der Fonds für Stiftungen Invesco strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Factsheet: Fonds für Stiftungen Invesco Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,76 %
6 Monate
7,70 %
1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
29,73 %
seit Auflegung
103,10 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fonds für Stiftungen Invesco Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp. Register
2,0 %
NVIDIA Corp. Registered ...
1,2 %
Cisco Systems Inc. Regis...
1,0 %
Broadcom Inc. Registered...
1,0 %
Amazon.com Inc. Register...
0,9 %
Paccar Inc. Registered S...
0,8 %
JPMorgan Chase & Co. Reg...
0,8 %
Citigroup Inc. Registere...
0,7 %
Builders Firstsource Inc...
0,7 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. A...
0,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
49,3 %
Informationstechnologie
11,7 %
Finanzen
9,3 %
Konsumgüter zyklisch
6,5 %
Industrie / Investitions
6,3 %
Gesundheit / Healthcare
4,3 %
Kasse
4,3 %
Telekommunikationsdienst...
3,4 %
Grundstoffe
2,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,6 %
Länderaufteilung
USA
30,2 %
Welt
20,9 %
Deutschland
15,8 %
Australien
10,0 %
Kasse
4,3 %
Japan
4,1 %
Neuseeland
3,0 %
Norwegen
2,6 %
Kanada
1,7 %
Großbritannien
1,6 %
Vermögensaufteilung
Renten
49,1 %
Aktien
46,6 %
Geldmarkt/Kasse
4,3 %
gemischt
0,2 %
Optionsscheine/Futures
-0,3 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fonds für Stiftungen Invesco Fonds (802356 | DE0008023565)
Der Fonds für Stiftungen Invesco (DE0008023565, 802356) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,8 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,22. Die Erträge werden ausgeschüttet.