Anlagestrategie: Der PSM Growth kann weltweit in Aktien, Renten und Festgelder investieren. In Sondersituationen ist eine vollständige Investition des Fondsvermögens in Rentenwerten, Festgeldern und Barreserve möglich. Nur wenn die globalen Aktienmärkte entsprechende Perspektiven aufweisen, soll der Fonds in Aktien investieren. Der Investitionsgrad kann dabei bis zu 100% betragen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,89 %
6 Monate
1,98 %
1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
-1,93 %
5 Jahre
12,59 %
10 Jahre
6,12 %
seit Auflegung
34,03 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PSM Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Intel Corp. Registered S
3,7 %
Vonovia SE Namens-Aktien...
2,6 %
PayPal Holdings Inc. Reg...
1,5 %
Danone S.A. Actions Port...
1,2 %
EDAP TMS S.A. Act.Nom. (...
1,1 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA...
1,0 %
Roche Holding AG Inhaber...
0,9 %
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(S...
0,9 %
Stellantis N.V. Aandelen...
0,8 %
Novartis AG Namens-Aktie...
0,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
62,2 %
Kasse
17,4 %
Gesundheit / Healthcare
4,4 %
Informationstechnologie
4,1 %
Immobilien
2,6 %
Finanzen
2,5 %
Konsumgüter zyklisch
2,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,9 %
Industrie / Investitions
1,3 %
Grundstoffe
1,3 %
Länderaufteilung
Welt
29,2 %
Kasse
17,4 %
Frankreich
11,9 %
Italien
7,7 %
USA
6,4 %
Niederlande
6,3 %
Deutschland
5,6 %
Österreich
4,7 %
Belgien
3,3 %
Luxemburg
2,7 %
Vermögensaufteilung
Renten
52,5 %
Aktien
19,6 %
Geldmarkt/Kasse
17,4 %
Rentenfonds
10,1 %
Genussscheine
0,9 %
gemischt
-0,1 %
Optionsscheine/Futures
-0,3 %
Stand: 31.10.2023
Über den PSM Growth Fonds (663659 | DE0006636590)
Der PSM Growth (DE0006636590, 663659) wurde am 06.06.2002 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,0 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,07. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.