Anlagestrategie: Anlageziel des Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds I |
ISIN / WKN: | DE0006623077 / 662307 |
Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
Fondsmanager: | Herr Oscar Alberte |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2,8 Mio. EUR am 25.05.2023 |
Auflegungsdatum: | 02.12.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.05.2023 | 43.63 EUR | 45,16 EUR |
24.05.2023 | 43.78 EUR | 45,31 EUR |
23.05.2023 | 43.82 EUR | 45,35 EUR |
.......... | ||
16.12.2002 | 50.59 EUR | 52,36 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
Depot Classic: 12 € pro Jahr Depot Classic Online: 8 € pro Jahr Depot Plus: 50 € pro Jahr Depot Plus Online: 45 € pro Jahr Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
1 Monat | -1.57 |
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6 Monate | 0.92 |
1 Jahr | -9.01 |
3 Jahre | -14.35 |
5 Jahre | -9.07 |
10 Jahre | 3.10 |
seit Auflegung | 43.41 |
Italien, Republik EO-B.T | 6,5% |
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Cassa Depositi e Prestit... | 6,2% |
Bundesrep.Deutschland Un... | 6,1% |
Frankreich EO-OAT 2004(35) | 5,8% |
Comunidad Autó noma de Ma... | 5,4% |
Italien, Republik EO-B.T... | 5,1% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. E... | 4,2% |
Irland EO-Treasury Bonds... | 4,0% |
Bundesrep.Deutschland Un... | 3,7% |
Comunidad Autó noma de Ma... | 3,4% |
Staatsanleihen | 64,2% |
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Renten | 28,1% |
Pfandbriefe | 3,6% |
Unternehmensanleihen | 2,6% |
Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
gemischt | -0,4% |
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