Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds I
ISIN: DE0006623077 WKN: 662307
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 25.05.2023
43.63 EUR-0.15 EUR
-0.34 %
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Factsheet: Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE0006623077 / 662307 |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Oscar Alberte |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,8 Mio. EUR am 25.05.2023 |
| Auflegungsdatum: | 02.12.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 43.63 EUR | 45,16 EUR |
| 24.05.2023 | 43.78 EUR | 45,31 EUR |
| 23.05.2023 | 43.82 EUR | 45,35 EUR |
| .......... | ||
| 16.12.2002 | 50.59 EUR | 52,36 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| Depot Classic: 12 € pro Jahr Depot Classic Online: 8 € pro Jahr Depot Plus: 50 € pro Jahr Depot Plus Online: 45 € pro Jahr Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
1,04%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.57 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.92 |
| 1 Jahr | -9.01 |
| 3 Jahre | -14.35 |
| 5 Jahre | -9.07 |
| 10 Jahre | 3.10 |
| seit Auflegung | 43.41 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Italien, Republik EO-B.T | 6,5% |
|---|---|
| Cassa Depositi e Prestit... | 6,2% |
| Bundesrep.Deutschland Un... | 6,1% |
| Frankreich EO-OAT 2004(35) | 5,8% |
| Comunidad Autó noma de Ma... | 5,4% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 5,1% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. E... | 4,2% |
| Irland EO-Treasury Bonds... | 4,0% |
| Bundesrep.Deutschland Un... | 3,7% |
| Comunidad Autó noma de Ma... | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 64,2% |
|---|---|
| Renten | 28,1% |
| Pfandbriefe | 3,6% |
| Unternehmensanleihen | 2,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
| gemischt | -0,4% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- PRIME VALUES Growth Euro (AT0000803689, 987852)
- PRIME VALUES Income EUR (AT0000973029, 986054)
- JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
Über den Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds
(DE0006623077, 662307)
Der Sarasin FairInvest Bond Universal (DE0006623077, 662307) wurde am 02.12.2002 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,8 Mio. EUR am 25.05.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Oscar Alberte betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,01. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR). Weiterführende Links:
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