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Sarasin Fair Invest Bond Universal Fonds I
DE0006623077 | 662307

KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 16.01.2019
50.04 EUR
+0.06 EUR
+0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Fondsvermögen wird vornehmlich in nachhaltige, auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere investiert. Darüber hinaus werden selektiv Chancen genutzt, die sich durch die internationalen, nachhaltigen Rentenanlagen eröffnen. Das Verhältnis soll dabei bei etwa 80% auf Euro lautende Anleihen und etwa 20% Fremdwährungsanleihen liegen. Die über erstklassige Bonität verfügenden Emittenten setzen sich zu etwa 2/3 aus OECD-Staaten und Pfandbriefen zusammen. Das verbleibende Drittel besteht aus Anleihen internationaler Institutionen sowie zu einem etwas geringeren Teil aus Unternehmensanleihen.

Fonds-Chart

Chart: Sarasin Fair Invest Bond Universal Fonds I (662307 / DE0006623077)Zur Chart-Analyse

Sarasin Fair Invest Bond Universal Fonds I : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0006623077
WKN:
662307
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,97% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 16.01.2019
Ausgabe-Kurs:
51.79 EUR
Rücknahme-Kurs:
50.04 EUR
Historische Kurse für den Sarasin Fair Invest Bond Universal Fonds I
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Citigroup European Government TR (EUR)
Fondsmanager:
Herr Oscar Alberte
Fondsvolumen:
12,8 Mio. EUR am 16.01.2019
Auflegungsdatum:
02.12.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.20%
6 Monate-1.57%
1 Jahr-0.55%
3 Jahre-0.39%
5 Jahre13.45%
10 Jahre34.47%
seit Auflegung55.05%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Spanien EO-Bonos 2007(40)5,5%
Belgien, Königreich EO-O4,6%
Bundesländer Ländersch.N...4,1%
Kreditanst.f.Wiederaufba...3,7%
Intesa Sanpaolo S.p.A. E...3,6%
Instituto de Credito Ofi...2,6%
Ferrovie dello Stato Ita...2,4%
Atlantia S.p.A. EO-Med.-...2,1%
Luxottica Group S.p.A. E...2,0%
Hera S.p.A. EO-Medium-Te...2,0%

Aufteilung

Renten94,8%
Geldmarkt/Kasse5,5%
gemischt-0,3%
Stand: 29.06.2018


Käufer des Sarasin Fair Invest Bond Universal Fonds I besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .