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V/A R Stiftungsfonds UI
DE0005896922 | 589692

KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Mischfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 21.01.2019
86.67 EUR
+0.16 EUR
+0.18 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der V/A R Stiftungsfonds UI investiert grundsätzlich zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten (Bandbreiten: Aktien 20-40%, Renten 60-80%). Es werden zwei quantitativ-technische Anlagestrategien umgesetzt: Im Aktienbereich das Euro TopStocks-Modell, im Rentenbereich das Sigma-Modell. Das Sigma-Modell ist ein Trendfolgemodell für den 5-jährigen Subindex des REX. Im Falle eines Kaufsignals wird ein Benchmarkportfolio aus Bundesanleihen gekauft, das den REXP5 genau nachbildet. Das Trendfolgemodell Euro TopStocks bezieht sich auf die Aktien des EuroStoxx 50, von denen in Investitionsphasen bis zu 15 ausgewählt werden.

Fonds-Chart

Chart: V/A R Stiftungsfonds UI (589692 / DE0005896922)Zur Chart-Analyse

V/A R Stiftungsfonds UI : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0005896922
WKN:
589692
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,13% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.01.2019
Ausgabe-Kurs:
89.27 EUR
Rücknahme-Kurs:
86.67 EUR
Historische Kurse für den V/A R Stiftungsfonds UI
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
30% Euro STOXX50 und 70% REXP5
Fondsmanager:
Universal-Team
Fondsvolumen:
10,2 Mio. EUR am 21.01.2019
Auflegungsdatum:
02.09.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.24%
6 Monate-0.60%
1 Jahr-3.88%
3 Jahre7.86%
5 Jahre7.19%
10 Jahre20.73%
seit Auflegung42.84%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Euroland68,9%
Deutschland10,5%
Frankreich9,0%
Niederlande3,8%
Spanien3,3%
Kasse2,9%
Italien1,1%
Irland0,4%

Branchenaufteilung

Divers69,4%
Finanzen6,6%
Konsumgüter zyklisch3,7%
Industrie / Investitions3,6%
Gesundheit / Healthcare3,2%
Kasse2,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8%
Informationstechnologie2,7%
Grundstoffe2,3%
Telekommunikationsdienst...1,6%

Größte Fondswerte

4Q-SPECIAL INCOME EUR I7,0%
Kon. KPN N.V. EO-Medium-3,9%
Elisa Oyj EO-Medium-Term...3,5%
Carrefour S.A. EO-Medium...3,4%
Volkswagen Intl Finance ...3,4%
Sanofi S.A. EO-Medium-Te...3,3%
HSH Nordbank AG NH FestZ...3,3%
Norddeutsche Landesbank ...3,2%
Ryanair DAC EO-Medium-Te...3,0%
O2 Telef%2Boacute nica Dtld. Fina...2,9%

Aufteilung

Renten60,1%
Aktien28,1%
Investmentfonds7,0%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Rentenfonds2,4%
gemischt-0,5%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 29.06.2018


Käufer des V/A R Stiftungsfonds UI besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .