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V/A R Stiftungsfonds UI

WKN: 589692    ISIN: DE0005896922    KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Mischfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 17.10.2018
89.19 EUR
-0.12 EUR
-0.13 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der V/A R Stiftungsfonds UI investiert grundsätzlich zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten (Bandbreiten: Aktien 20-40%, Renten 60-80%). Es werden zwei quantitativ-technische Anlagestrategien umgesetzt: Im Aktienbereich das Euro TopStocks-Modell, im Rentenbereich das Sigma-Modell. Das Sigma-Modell ist ein Trendfolgemodell für den 5-jährigen Subindex des REX. Im Falle eines Kaufsignals wird ein Benchmarkportfolio aus Bundesanleihen gekauft, das den REXP5 genau nachbildet. Das Trendfolgemodell Euro TopStocks bezieht sich auf die Aktien des EuroStoxx 50, von denen in Investitionsphasen bis zu 15 ausgewählt werden.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0005896922
Wertpapierkennziffer:
589692
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,13% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 17.10.2018
Ausgabe-Kurs:
91.87 EUR
Rücknahme-Kurs:
89.19 EUR
Historische Kurse für den V/A R Stiftungsfonds UI
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
30% Euro STOXX50 und 70% REXP5
Fondsmanager:
Universal-Team
Fondsvolumen:
12,2 Mio. EUR am 17.10.2018
Auflegungsdatum:
02.09.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.24%
6 Monate-0.60%
1 Jahr-3.88%
3 Jahre7.86%
5 Jahre7.19%
10 Jahre20.73%
seit Auflegung42.84%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Euroland68,9%
Deutschland10,5%
Frankreich9,0%
Niederlande3,8%
Spanien3,3%
Kasse2,9%
Italien1,1%
Irland0,4%

Branchenaufteilung

Divers69,4%
Finanzen6,6%
Konsumgüter zyklisch3,7%
Industrie / Investitions3,6%
Gesundheit / Healthcare3,2%
Kasse2,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8%
Informationstechnologie2,7%
Grundstoffe2,3%
Telekommunikationsdienst...1,6%

Größte Fondswerte

4Q-SPECIAL INCOME EUR I7,0%
Kon. KPN N.V. EO-Medium-3,9%
Elisa Oyj EO-Medium-Term...3,5%
Carrefour S.A. EO-Medium...3,4%
Volkswagen Intl Finance ...3,4%
Sanofi S.A. EO-Medium-Te...3,3%
HSH Nordbank AG NH FestZ...3,3%
Norddeutsche Landesbank ...3,2%
Ryanair DAC EO-Medium-Te...3,0%
O2 Telef%2Boacute nica Dtld. Fina...2,9%

Aufteilung

Renten60,1%
Aktien28,1%
Investmentfonds7,0%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Rentenfonds2,4%
gemischt-0,5%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 29.06.2018

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