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Veri ETF Allocation Defensive R
WKN: 556166 | ISIN: DE0005561666

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
12.88 EUR
+0.02 EUR
+0.16 %



Anlagestrategie: Der Veri ETF Allocation Defensive ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Factsheet Veri ETF Allocation Defensive R (556166 | DE0005561666)

Chart: Veri ETF Allocation Defensive R (556166 DE0005561666)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0005561666 / 556166
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
EONIA + 200 BPs
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
22,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.09.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
12.88 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,06%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,52%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Zuzüglich: (bis zu 0,09%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,52%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.54%
6 Monate-4.46%
1 Jahr-3.54%
3 Jahre-2.63%
5 Jahre-3.16%
10 Jahre12.07%
seit Auflegung39.78%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Lyxor Index Fund SICAV-L18,6%
Xtrackers II EUR Overnig...18,3%
Lyxor Euro Overnight Ret...17,4%
Xtrackers - Xtrackers Eu...14,2%
iShares Core EURO STOXX ...13,2%
ComStage SICAV - ComStag...8,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers86,4%
Kasse13,6%

Länderaufteilung

Luxemburg60,0%
Frankreich17,4%
Kasse13,6%
Deutschland9,0%

Vermögensaufteilung

Zertifikate90,7%
Geldmarkt/Kasse13,6%
gemischt0,0%
Optionsscheine/Futures-4,2%
Stand: 31.03.2020

Mitteilungen zum Veri ETF Allocation Defensive R

15.09.2009: 4 Jahre A2A Defensiv

Anleger im Veri ETF Allocation Defensive R besitzen auch Anteile am:

Über den Veri ETF Allocation Defensive Fonds

Der Veri ETF Allocation Defensive wurde am 01.09.2005 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,54%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EONIA + 200 BPs.

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