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Veri ETF Allocation Defensive R
WKN: 556166 | ISIN: DE0005561666

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 08.04.2020
12.99 EUR
+0.18 EUR
+1.41 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der Veri ETF Allocation Defensive R ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Veri ETF Allocation Defensive R basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Factsheet Veri ETF Allocation Defensive R (556166 | DE0005561666)

Chart: Veri ETF Allocation Defensive R (556166 DE0005561666)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Veri ETF Allocation Defensive R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0005561666
WKN:
556166
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,77%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Zuzüglich: (bis zu 0,13%) Performancegebühr: Aktuell:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,77%
Transaktionskosten:
0,06%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 08.04.2020
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
EONIA + 200 BPs
Fondsmanager:
La Fran
Fondsvolumen:
23,49 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den Veri ETF Allocation Defensive R werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.00%
6 Monate3.75%
1 Jahr6.25%
3 Jahre5.97%
5 Jahre7.86%
10 Jahre24.57%
seit Auflegung51.12%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Veri ETF Allocation Defensive R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg49,0%
Irland41,8%
Kasse4,8%
Frankreich2,5%
Deutschland1,9%
Welt0,0%
USA-0,1%

Branchenaufteilung

Divers95,2%
Kasse4,8%

Größte Fondswerte

Nordea 1 SICAV - Danish 19,9%
iShares DL Corp Bond UCI...11,2%
DWS Concept Dividend Equ...10,1%
iShares J. P. Morgan $ E...9,0%
iShares Euro Corp Bond L...7,1%
Xtrackers - Xtrackers MS...6,3%
iShares Euro High Yield ...5,5%
SPDR Bloomberg Barclays ...5,5%
Xtrackers - Xtrackers Eu...4,4%
Lyxor MSCI Emerging Mark...2,5%

Aufteilung

Zertifikate95,3%
Geldmarkt/Kasse4,8%
gemischt0,0%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 31.01.2020

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Mitteilungen zum Veri ETF Allocation Defensive R

15.09.2009: 4 Jahre A2A Defensiv

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Über den Veri ETF Allocation Defensive R Fonds

Der Fonds Veri ETF Allocation Defensive R wurde am 01.09.2005 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,49 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,25%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EONIA + 200 BPs.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Veri ETF Allocation Defensive R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .