La Francaise Systematic Dynamic Allocation R
ISIN: DE0005561658 WKN: 556165
Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 31.05.2023
22.50 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
+0.00 %
Quelle: La Française Asset Management Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
31.05.2023: Verschmelzung in ISIN DE000A3EEG13, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 23.05.2023
Anlagestrategie: Als global investierender Dachfonds mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60%, kann der systematisch gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Ferner konzentriert sich der La Francaise Systematic Dynamic Allocation auf nachhaltige ETFs. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: La Francaise Systematic Dynamic Allocation R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | La Francaise Systematic Dynamic Allocation R |
| ISIN / WKN: | DE0005561658 / 556165 |
| Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
| Fondsmanager: | La Fran |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 85% MSCI AC World,15% BC Glob Agg Treas |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,08 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 22.50 EUR | 23,63 EUR |
| 30.05.2023 | 22.50 EUR | 23,63 EUR |
| 26.05.2023 | 22.50 EUR | 23,63 EUR |
| .......... | ||
| 05.02.2002 | 9.92 EUR | 10,52 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. Das Fondsdepot Bank VL Depot kostet: Einmalig 7 * 12 = 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung). | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.72 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.66 |
| 1 Jahr | -0.49 |
| 3 Jahre | 22.70 |
| 5 Jahre | 11.23 |
| 10 Jahre | 47.17 |
| seit Auflegung | 129.28 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.05.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Dynamic Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ubs Etf Msci World Sri | 15,3% |
|---|---|
| Lyxor Msci Wrd Esg Trnd | 15,2% |
| Ishares Msci World Sri-E... | 15,2% |
| Bnp Msci World Sri S-s5c... | 14,8% |
| Lyxor Nasdaq 100-dist | 6,7% |
| Ubs Etf Msci Usa Sri Uci... | 6,5% |
| Bnp Msci Usa Sri S-s5c E... | 6,5% |
| Amundi Msci Emer Mkt Sri... | 3,6% |
| Ishares Dow Jones Europe... | 3,3% |
| Bnp Msci Europ Sri S-s5c... | 3,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 64,2% |
|---|---|
| USA | 20,4% |
| Emerging Markets | 5,0% |
| Euroland | 4,6% |
| Europa | 4,1% |
| Japan | 3,1% |
| Kasse | -1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
| Unternehmensanleihen | 0,6% |
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482, 515248)
- DWS ESG Top World (DE0009769794, 976979)
- DWS German Small/Mid Cap LD (DE0005152409, 515240)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
Über den La Francaise Systematic Dynamic Allocation Fonds (556165 | DE0005561658)
Der La Francaise Systematic Dynamic Allocation (DE0005561658, 556165) wurde am 01.02.2002 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 85% MSCI AC World,15% BC Glob Agg Treas.Weiterführende Links:
- Übersicht La Française Asset Management Fonds
- La Française Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
