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La Francaise Systematic Dynamic Allocation R
ISIN: DE0005561658 WKN: 556165

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International dynamisch
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
22.19 EUR+0.13 EUR
+0.59 %
Quelle: La Française Asset Management Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Dynamic Allocation ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Factsheet: La Francaise Systematic Dynamic Allocation R Kurs Chart

Chart: La Francaise Systematic Dynamic Allocation R (556165 DE0005561658)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
La Francaise Systematic Dynamic Allocation R
ISIN / WKN:
DE0005561658 / 556165
Investmentgesellschaft:
La Française Asset Management
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Benchmark:
85% MSCI AC World,15% BC Glob Agg Treas
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
16,47 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.02.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 14.10.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.202223,30 EUR22.19 EUR
24.05.202223,16 EUR22.06 EUR
23.05.202223,45 EUR22.33 EUR
..........
05.02.200210,52 EUR9.92 EUR
Es liegen historische Kurse vom 05.02.2002 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBChecked100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,77%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Zuzüglich: (bis zu 0,37%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,57%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.00%
6 Monate-2.31%
1 Jahr5.44%
3 Jahre14.47%
5 Jahre22.49%
10 Jahre72.16%
seit Auflegung141.86%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Dynamic Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Ubs Etf Msci World Sri12,3%
Ishares Msci World Sri-E12,2%
Lyxor Msci Wrd Esg Trnd ...11,7%
Bnp Msci World Sri S-s5c...11,1%
Ishares S&p Global Clean...7,1%
Lyxor Nasdaq 100-dist6,4%
Ubs Etf Msci Emerg. Mar....6,4%
Ubs Etf Msci Usa Sri Uci...4,7%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c E...4,7%
Lyxor Msci Em Esg Trend ...3,5%

Länderaufteilung

Welt58,3%
USA16,3%
Emerging Markets11,3%
Euroland4,2%
Europa3,9%
Kasse3,2%
Japan2,8%

Vermögensaufteilung

Aktien92,8%
Geldmarkt/Kasse4,5%
Unternehmensanleihen2,7%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den La Francaise Systematic Dynamic Allocation Fonds (556165 | DE0005561658)

Der La Francaise Systematic Dynamic Allocation (DE0005561658, 556165) wurde am 01.02.2002 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,44%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 85% MSCI AC World,15% BC Glob Agg Treas.

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