Anlagestrategie: Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Mangement des Advisor Global wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Advisor Global verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Fondsname: | Advisor Global |
ISIN / WKN: | DE0005547160 / 554716 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 17,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.03.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 132,51 EUR | 126.20 EUR |
17.04.2024 | 133,34 EUR | 126.99 EUR |
16.04.2024 | 135,43 EUR | 128.98 EUR |
.......... | ||
30.04.2003 | 35,97 EUR | 34.26 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,36 % |
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6 Monate | 13,28 % |
1 Jahr | 24,15 % |
3 Jahre | 22,66 % |
5 Jahre | 49,67 % |
10 Jahre | 134,68 % |
seit Auflegung | 169,44 % |
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG | 16,8 % |
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HSBC ETFS-US SUST.EQUITY... | 16,8 % |
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCI... | 16,6 % |
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.A... | 16,3 % |
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Ja... | 5,6 % |
GS Funds-India Equity Po... | 4,9 % |
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rs... | 4,7 % |
HSBC GIF - TURKEY EQUITY... | 4,4 % |
BGF - World Technology F... | 3,8 % |
ROBECO SUST.EUROPEAN STA... | 2,6 % |
Divers | 100,0 % |
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Irland | 60,3 % |
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Luxemburg | 38,4 % |
Welt | 1,4 % |
Aktienfonds | 100,0 % |
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Weiterführende Links: