H&S Global Allocation
ISIN: DE0002605359 WKN: 260535
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
133.23 EUR-0.94 EUR
-0.70 %
Anlagestrategie: Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.
Factsheet: H&S Global Allocation Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | H&S Global Allocation |
ISIN / WKN: | DE0002605359 / 260535 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 43,2 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.01.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 133.23 EUR | |
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16.04.2024 | 134.17 EUR | |
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15.04.2024 | 134.84 EUR | |
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03.01.2008 | 53.28 EUR | 55,41 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.01.2008 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 2,15% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,26 % |
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6 Monate | 8,16 % |
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1 Jahr | 9,25 % |
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3 Jahre | 4,77 % |
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5 Jahre | 17,30 % |
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10 Jahre | 32,79 % |
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seit Auflegung | 39,78 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des H&S Global Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
iShares USD Government B | 10,3 % |
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iShares Asia Investment ... | 6,2 % |
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db Physical Gold ETC (EU... | 5,4 % |
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SPDR MSCI World UCITS ETF | 5,4 % |
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Nordea 1-Global Real Est... | 3,6 % |
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iShares Emerging Asia Lo... | 2,9 % |
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iShares eb.rexx® Governm... | 2,8 % |
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Quantex Global Value Fund | 2,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 82,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 3,6 % |
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Industrie / Investitions | 2,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 2,2 % |
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Kasse | 2,0 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,5 % |
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Informationstechnologie | 1,5 % |
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Telekommunikationsdienst... | 1,5 % |
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Divers | 1,3 % |
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Immobilien | 0,8 % |
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Länderaufteilung
Irland | 30,3 % |
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Welt | 12,9 % |
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Deutschland | 11,2 % |
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USA | 9,7 % |
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Großbritannien | 8,5 % |
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Schweden | 8,3 % |
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Schweiz | 7,4 % |
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Jersey | 5,4 % |
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Frankreich | 4,4 % |
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Kasse | 2,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 61,6 % |
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Unternehmensanleihen | 13,5 % |
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Staatsanleihen | 13,1 % |
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Commodities | 6,9 % |
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Immobilienfonds | 2,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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Rentenfonds | 1,2 % |
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gemischt | -0,3 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den H&S Global Allocation Fonds (260535 | DE0002605359)
Der H&S Global Allocation (DE0002605359, 260535) wurde am 02.01.2008 von der Fondsgesellschaft
Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,2 Mio. EUR am 17.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,25. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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