Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus bietet Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich wird hierzu der Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) abgebildet. Dabei kann das Mangement des Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus , statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) und zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses gegenüber dem Referenzindex einzelne Titel im Vergleich zu ihrem Indexgewicht bis zu höchstens 1% über- oder untergewichten.
Fondsname: | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
ISIN / WKN: | CH0209543104 / A1T9EZ |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% SPI Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 130,42 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.04.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 19.12 CHF | 19,16 CHF |
16.04.2024 | 19.07 CHF | 19,11 CHF |
15.04.2024 | 19.38 CHF | 19,42 CHF |
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18.10.2022 | 18.01 CHF | 18,05 CHF |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,88 % |
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6 Monate | 4,19 % |
1 Jahr | 3,50 % |
3 Jahre | 16,96 % |
5 Jahre | 42,40 % |
10 Jahre | 108,77 % |
seit Auflegung | 144,43 % |
Nestle S.A. | 17,4 % |
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Novartis AG | 13,1 % |
Roche Holding Ltd Divide | 11,1 % |
UBS Group AG | 4,6 % |
Abb Ltd. | 4,6 % |
Zurich Insurance Group Ltd | 3,7 % |
COMPAGNIE FINANCIERE RIC... | 3,2 % |
HOLCIM LTD | 3,1 % |
Partners Group Holding AG | 2,5 % |
Sika AG | 1,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 28,4 % |
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Nahrungsmittel / Getränk | 19,9 % |
Industrie / Investitions... | 13,1 % |
Finanzen | 10,5 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 7,2 % |
Versicherungen | 6,9 % |
Divers | 5,3 % |
Haushalt / Körperpflege | 3,8 % |
Technologie | 3,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,6 % |
Schweiz | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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