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Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR
WKN: A1JFDK | ISIN: CH0124247377

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 19.04.2021
44.89 EUR-0.28 EUR
-0.62 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sprott Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet: Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR Kurs Chart

Chart: Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR (A1JFDK CH0124247377)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
CH0124247377 / A1JFDK
Investmentgesellschaft:
LLB Fund Services AG
Fondsmanager:
Sprott Asset Management L.P.-Team
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% Philadelphia Gold
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
74,63 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.02.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 19.03.2021
Verkaufsprospekt vom 24.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
19.04.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
44.89 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,66%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.64%
6 Monate-18.40%
1 Jahr44.31%
3 Jahre25.26%
5 Jahre22.22%
10 Jahre-60.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sprott Falcon Gold Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Pan American Silver Corp5,6%
MAG SILVER CORP5,4%
AGNICO EAGLE MINES LTD5,1%
NEWMONT CORP4,9%
Kirkland Lake Gold Ltd4,7%
Kinross Gold Corp4,7%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD4,7%
Gold Fields Ltd ADR4,6%
ALAMOS GOLD INC4,3%
WESDOME GOLD MINES LTD4,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Gold86,9%
Silber11,6%
Industriemetalle1,6%

Länderaufteilung

Kanada70,4%
USA9,0%
Südafrika8,6%
Australien8,3%
Welt3,7%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.01.2021

Anleger im Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Sprott Falcon Gold Equity Fund (A1JFDK | CH0124247377)

Der Sprott Falcon Gold Equity Fund (CH0124247377) wurde am 01.02.2011 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,63 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sprott Asset Management L.P.-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 44,31%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Philadelphia Gold.

Weiterführende Links:



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