Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR
WKN: A1JFDK | ISIN: CH0124247377
Fondsgesellschaft: ACOLIN Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
43.71 EUR-1.65 EUR
-3.64 %
-3.64 %
Quelle: ACOLIN Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Sprott Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
CH0124247377 / A1JFDK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sprott Asset Management L.P.-Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% EMIX Global Mining Global Gold TR USD Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
82,35 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.02.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 03.02.2020
Verkaufsprospekt vom 07.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 07.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
43.71 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -10.21% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.18% |
| 1 Jahr | 22.53% |
| 3 Jahre | 31.05% |
| 5 Jahre | 78.74% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sprott Falcon Gold Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Gold Fields Ltd ADR | 5,6% |
|---|---|
| Kirkland Lake Gold Ltd | 5,6% |
| Pan American Silver Corp | 5,5% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 5,2% |
| Wheaton Precious Metals | 5,2% |
| Kinross Gold Corp | 5,1% |
| B2GOLD CORP | 5,0% |
| ALAMOS GOLD INC | 4,7% |
| NEWMONT CORP | 4,7% |
| BARRICK GOLD CORP | 4,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Kanada | 70,3% |
|---|---|
| Afrika | 14,1% |
| Asien | 10,8% |
| USA | 4,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im Sprott Falcon Gold Equity Fund H EUR besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- BGF World Gold Fund A2 EUR Hedged (LU0326422689, A0M9SB)
- BGF World Gold Fund A4 EUR (LU0408222320, A0RFC5)
- Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R (LU0489687243, A1CWBQ)
- Magna New Frontiers Fund D dis EUR (IE00BNCB5M86, A12DG2)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hdg (LU0240613025, A0M55G)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 (LU0209157733, A0DPTY)
- Templeton Growth Euro Fund Class A Y dis (LU0188152069, A0B9KE)
Über den Sprott Falcon Gold Equity Fund (A1JFDK | CH0124247377)
Der Sprott Falcon Gold Equity Fund (CH0124247377) wurde am 01.02.2011 von der Fondsgesellschaft ACOLIN Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 82,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sprott Asset Management L.P.-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,53%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EMIX Global Mining Global Gold TR USD Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACOLIN Fund Services AG Fonds
- ACOLIN Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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