Anlagestrategie: Der UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Fondsname: | UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P |
ISIN / WKN: | CH0004311335 / 974856 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Tobias Schulte, Herr Bernhard Lüthi, Herr Florian Töpfl |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% ZKB Swiss Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 300,28 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.1996 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
24.04.2024 | 899.21 CHF | |
23.04.2024 | 902.87 CHF | |
22.04.2024 | 895.31 CHF | |
.......... | ||
09.02.1999 | 142.13 CHF | 149,24 CHF |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -1,57 % |
---|---|
6 Monate | 5,82 % |
1 Jahr | 5,12 % |
3 Jahre | -2,26 % |
5 Jahre | 42,87 % |
10 Jahre | 132,29 % |
seit Auflegung | 1537,90 % |
Also Holding AG | 4,6 % |
---|---|
Inficon Holding AG | 4,5 % |
Sulzer AG | 4,0 % |
Banque Cantonale Vaudoise | 3,7 % |
CEMBRA MONEY BANK AG | 3,6 % |
Industrie / Investitions | 27,7 % |
---|---|
Finanzen | 20,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 18,6 % |
Informationstechnologie | 17,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
Immobilien | 4,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 2,6 % |
Grundstoffe | 2,6 % |
Divers | 0,1 % |
Schweiz | 100,0 % |
---|
Aktien | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: