Raiffeisen Dynamic Assets Solide R A
ISIN: AT0000A1Z1L9 WKN: A2H98M
Fondsgesellschaft: Raiffeisen KAG (Österreich) Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 01.12.2023
91.79 EUR+0.04 EUR
+0.04 %
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Quelle: Raiffeisen Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind insbesondere moderates Kapitalwachstum oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung. Der Raiffeisen Dynamic Assets Solide investiert mindestens 51% des Vermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien sowie von Aktienfonds ist ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Raiffeisen Dynamic Assets Solide R A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Raiffeisen Dynamic Assets Solide R A |
| ISIN / WKN: | AT0000A1Z1L9 / A2H98M |
| Investmentgesellschaft: | Raiffeisen |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML German Government Bill Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 91.79 EUR | |
| 24.11.2023 | 91.75 EUR | |
| 17.11.2023 | 91.73 EUR | |
| .......... | ||
| 09.05.2018 | 102,87 EUR | 100.12 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.41 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.46 |
| 1 Jahr | -1.14 |
| 3 Jahre | 2.60 |
| 5 Jahre | 0.14 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -2.20 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Raiffeisen Dynamic Assets Solide Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShares eb.rexx® Governm | 10,1% |
|---|---|
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SH... | 10,1% |
| Goldman Sachs Funds, plc... | 10,0% |
| iShares IV plc - iShares... | 6,7% |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG -... | 6,6% |
| iShares plc - iShares Gl... | 6,5% |
| iShares plc - iShares Hi... | 6,5% |
| PIMCO US Short-Term High... | 6,5% |
| Vanguard Funds PLC - Van... | 6,2% |
| Raiffeisen-Euro-ShortTer... | 5,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 32,8% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 26,2% |
| gemischt | 18,4% |
| Inflationsindexierte Anl | 9,8% |
| Emerging Markets Anleihen | 9,5% |
| Wandelanleihen | 3,3% |
Stand: 29.09.2023
Über den Raiffeisen Dynamic Assets Solide Fonds (A2H98M | AT0000A1Z1L9)
Der Raiffeisen Dynamic Assets Solide (AT0000A1Z1L9, A2H98M) wurde am 30.04.2018 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen KAG (Österreich) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Raiffeisen KAG Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,14. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML German Government Bill Index.Weiterführende Links:
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