ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR RO1 A
ISIN: AT0000A1QA61 WKN: A2DJMR
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
101.49 EUR-0.84 EUR
-0.82 %
Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt.
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Factsheet: ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR RO1 A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR RO1 A |
ISIN / WKN: | AT0000A1QA61 / A2DJMR |
Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST |
Fondsmanager: | Herr Alexander Sikora-Sickl |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 258,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.03.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Klimawandel, Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 51,00 % |
Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 105,05 EUR | 101.49 EUR |
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16.04.2024 | 105,92 EUR | 102.33 EUR |
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15.04.2024 | 106,18 EUR | 102.58 EUR |
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03.03.2017 | | 100.52 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.03.2017 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.) | 1,36% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,11 % |
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6 Monate | 7,36 % |
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1 Jahr | 1,79 % |
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3 Jahre | 6,28 % |
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5 Jahre | 18,16 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 24,10 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ABBVIE INC. DL-,01 | 3,5 % |
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INTL BUS. MACH. DL-,20 | 3,5 % |
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PROCTER GAMBLE | 3,4 % |
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JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 3,1 % |
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AMGEN INC. DL-,0001 | 3,1 % |
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PEPSICO INC. DL-,0166 | 3,0 % |
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TEXAS INSTR. DL 1 | 2,9 % |
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Wesfarmers Ltd | 2,1 % |
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COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | 2,1 % |
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MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 2,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,7 % |
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Industrie / Investitions | 14,8 % |
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Finanzen | 14,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 12,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 10,4 % |
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Informationstechnologie | 9,0 % |
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Energie | 6,1 % |
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Telekommunikationsdienst... | 5,8 % |
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Versorger | 5,5 % |
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Grundstoffe | 2,7 % |
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Über den ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND Fonds (A2DJMR | AT0000A1QA61)
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND (AT0000A1QA61, A2DJMR) wurde am 01.03.2017 von der Fondsgesellschaft
ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 258,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexander Sikora-Sickl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,79. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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