Anlagestrategie: Anlageziel des IQAM Balanced Aktiv ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Der Multi-Asset-Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | IQAM Balanced Aktiv RA |
ISIN / WKN: | AT0000A1AK00 / A12EQL |
Investmentgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager: | Herr Mag. Franz Schardax |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 70,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.12.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 96,25 EUR | 92.99 EUR |
18.04.2024 | 96,38 EUR | 93.12 EUR |
17.04.2024 | 96,63 EUR | 93.36 EUR |
.......... | ||
19.01.2017 | 106,78 EUR | 103.16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,04 % |
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6 Monate | 5,96 % |
1 Jahr | 5,39 % |
3 Jahre | -3,74 % |
5 Jahre | -0,15 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 9,21 % |
Divers | 90,1 % |
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Kasse | 5,0 % |
Grundstoffe | 4,9 % |
Europa | 41,5 % |
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Welt | 24,7 % |
Emerging Markets | 13,8 % |
Nordamerika | 13,3 % |
Kasse | 5,0 % |
Asien | 1,8 % |
Renten | 43,1 % |
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Aktien | 25,9 % |
Unternehmensanleihen | 11,2 % |
Emerging Markets Anleihen | 10,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,0 % |
Commodities | 4,9 % |
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