Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER Vorsorge Mixfonds ist Kapitalzuwachs. Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,50 %
6 Monate
7,95 %
1 Jahr
12,09 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
17,09 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
45,10 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Vorsorge Mixfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MICROSOFT DL-,00000625
2,1 %
Apple Inc.
2,0 %
2,550% B.T.P. 09-41 FLR
1,5 %
META PLATF. A DL-,000006
0,9 %
0,900% OESTERREICH 22/32
0,8 %
Länderaufteilung
Welt
99,6 %
Kasse
0,4 %
Vermögensaufteilung
Aktien
35,9 %
Emerging Markets Anleihen
24,3 %
Unternehmensanleihen
18,0 %
Staatsanleihen
16,6 %
Inflationsindexierte Anl
4,8 %
Geldmarkt/Kasse
0,4 %
Stand: 31.01.2024
Über den KEPLER Vorsorge Mixfonds (AT0000A1A5N5, A12ENP)
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (AT0000A1A5N5, A12ENP) wurde am 17.12.2014 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 659,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,09. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.