Anlagestrategie: Der Ethik Mix Solide veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,22 %
6 Monate
4,45 %
1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
-2,93 %
5 Jahre
3,15 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
18,32 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ethik Mix Solide Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
0,500% BUNDANL.V. 14/30
2,5 %
UniInstit.Gbl Conv.Susta...
1,6 %
0,500% OESTERREICH 19/29...
1,5 %
0,700% SPANIEN 18/33 FLR
1,4 %
0,100% BUNDANL.V. 15/26 ...
1,4 %
Länderaufteilung
Welt
98,7 %
Kasse
1,3 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen
40,5 %
Unternehmensanleihen
23,7 %
Aktien
20,9 %
Inflationsindexierte Anl
10,4 %
Wandelanleihen
2,0 %
Geldmarkt/Kasse
1,3 %
Emerging Markets Anleihen
1,2 %
Stand: 31.01.2024
Über den Ethik Mix Solide Fonds (A11872 | AT0000A192B5)
Der Ethik Mix Solide (AT0000A192B5, A11872) wurde am 01.10.2014 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 443,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Sikora, Herr Christian Wahlmüller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,20. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.