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Special Equity Multi Cap USD VA
WKN: A1H73F | ISIN: AT0000A0QBV0

Fondsgesellschaft: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft    Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
159.23 USD
-2.48 USD
-1.53 %



Anlagestrategie: Der Special Equity Multi investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Factsheet Special Equity Multi Cap USD VA (A1H73F | AT0000A0QBV0)

Chart: Special Equity Multi Cap USD VA (A1H73F AT0000A0QBV0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000A0QBV0 / A1H73F
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Gutmann-Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
14,76 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
167.20 USD
Rücknahmekurs / NAV:
159.23 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.66%
6 Monate-5.77%
1 Jahr0.86%
3 Jahre23.32%
5 Jahre32.45%
seit Auflegung78.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Microsoft Corp.4,9%
Johnson & Johnson4,4%
Eli Lilly and Company4,2%
The Procter & Gamble Co.4,2%
Lockheed Martin Corp.4,0%
Arthur J. Gallagher & Co.3,9%
Intel Corp.3,6%
Exelon Corp.3,5%
3M Co.3,4%
Verizon Communications Inc.3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Nordamerika100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.06.2020

Über den Special Equity Multi Fonds

Der Special Equity Multi wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,76 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Gutmann-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,86%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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