Anlagestrategie: Der Gutmann US Dividends investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,89 %
6 Monate
7,40 %
1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
39,68 %
5 Jahre
51,99 %
10 Jahre
114,82 %
seit Auflegung
162,14 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Gutmann US Dividends Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Arthur J. Gallagher & Co.
4,2 %
Microsoft Corp.
4,1 %
The Procter & Gamble Co.
4,1 %
Eli Lilly and Company
3,9 %
Johnson & Johnson
3,9 %
MERCK & CO. INC.
3,8 %
Verizon Communications Inc.
3,4 %
Philip Morris Internatio
3,3 %
TELUS Corp.
3,0 %
QUALCOMM Inc.
2,9 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
100,0 %
Länderaufteilung
Nordamerika
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 30.04.2023
Über den Gutmann US Dividends Fonds (A1H73F | AT0000A0QBV0)
Der Gutmann US Dividends (AT0000A0QBV0, A1H73F) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,49 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Gutmann-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,50. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.