Anlagestrategie: Der KEPLER Value Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER Value Aktienfonds T |
ISIN / WKN: | AT0000A0AH06 / A0Q7D4 |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Mag. Roland Zauner |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 137,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.08.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
Sozialer Anteil: | 25,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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276,83 EUR | 266.19 EUR | 17.04.2024 |
279,99 EUR | 269.23 EUR | 16.04.2024 |
281,21 EUR | 270.40 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
140,86 EUR | 135.44 EUR | 13.12.2013 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 5,06 % |
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6 Monate | 15,86 % |
1 Jahr | 21,77 % |
3 Jahre | 18,47 % |
5 Jahre | 28,10 % |
10 Jahre | 103,58 % |
seit Auflegung | 201,87 % |
WALMART DL-,10 | 2,4 % |
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MITSUBISHI UFJ FINL GRP | 2,1 % |
DELL TECHS INC. C DL-,01 | 2,0 % |
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | 1,9 % |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 1,8 % |
Finanzen | 27,0 % |
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Informationstechnologie | 14,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
Energie | 10,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5 % |
Industrie / Investitions | 7,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,2 % |
Grundstoffe | 3,3 % |
Immobilien | 1,7 % |
Nordamerika | 52,0 % |
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Europa | 14,7 % |
Japan | 13,9 % |
Emerging Markets | 13,4 % |
Großbritannien | 5,4 % |
Kasse | 0,6 % |
Aktien | 99,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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