Apollo Balkan Equity VT
ISIN: AT0000A07HZ2 WKN: A0M6FN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 10:38
Aktueller Kurs:
vom 07.04.2020
vom 07.04.2020
4.13 EUR+0.08 EUR
+1.98 %
+1.98 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Security Kapitalanlage AG Fondspreise
Quelle: Security Kapitalanlage AG Fondspreise
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Apollo Balkan Equity VT aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Apollo Balkan Equity VT ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken. Für den Apollo Balkan Equity VT werden überwiegend Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropa erworben.
Factsheet: Apollo Balkan Equity VT Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Apollo Balkan Equity VT |
| ISIN / WKN: | AT0000A07HZ2 / A0M6FN |
| Investmentgesellschaft: | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Kober, Herr Joachim Waltl |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 4,34 EUR | 4.13 EUR | 07.04.2020 |
| 4,25 EUR | 4.05 EUR | 06.04.2020 |
| 4,24 EUR | 4.04 EUR | 03.04.2020 |
| .......... | ||
| 5,29 EUR | 5.04 EUR | 30.12.2019 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
2,05%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,81 % |
| 1 Jahr | 32,76 % |
| 3 Jahre | 108,40 % |
| 5 Jahre | 145,54 % |
| 10 Jahre | 237,87 % |
| seit Auflegung | 24,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.04.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Apollo Balkan Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KRKA D.D. | 8,5 % |
|---|---|
| Nova Ljubljanska Banka dd | 7,0 % |
| ZAVAROVALNICA SI | 6,3 % |
| POZAVAROVALNICA SAVA D.D. | 5,5 % |
| LUKA KOPER SI | 5,4 % |
| ERICSSON NIKOLA | 4,7 % |
| HRVATSKI TELEKOM DD | 4,7 % |
| KONCAR-ELETROINDUSTR | 4,5 % |
| CINKARNA CELJE | 4,5 % |
| ADRIS GRUPA DD CZ | 4,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,7 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 18,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9 % |
| Industrie / Investitions... | 8,8 % |
| Energie | 5,3 % |
| Grundstoffe | 4,9 % |
| Versorger | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Slowenien | 50,3 % |
|---|---|
| Kroatien | 42,3 % |
| Bosnien-Herzegowina | 3,4 % |
| Serbien | 2,8 % |
| Montenegro | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 29.08.2025
Über den Apollo Balkan Equity Fonds (A0M6FN | AT0000A07HZ2)
Der Apollo Balkan Equity (AT0000A07HZ2, A0M6FN) wurde am 05.11.2007 von der Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alfred Kober, Herr Joachim Waltl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,76. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.