Anlagestrategie: Der I AM Gold Equity Fund ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | I AM Gold Equity Fund R VT |
ISIN / WKN: | AT0000A07HF4 / A0M6AK |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager: | Herr Andreas Böger |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 10,26 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 115,11 EUR | 109.62 EUR |
22.04.2024 | 119,30 EUR | 113.61 EUR |
19.04.2024 | 117,99 EUR | 112.37 EUR |
.......... | ||
21.12.2010 | 156,25 EUR | 148.81 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 21,90 % |
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6 Monate | 12,90 % |
1 Jahr | -5,20 % |
3 Jahre | -4,08 % |
5 Jahre | 42,30 % |
10 Jahre | 41,39 % |
seit Auflegung | 6,61 % |
Gold Fields Ltd | 7,8 % |
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NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 7,5 % |
ALAMOS GOLD INC | 7,5 % |
Kinross Gold Corp | 7,4 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 7,3 % |
Wheaton Precious Metals | 4,4 % |
LUNDIN GOLD INC | 4,3 % |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,2 % |
ELDORADO GOLD CORP | 4,0 % |
Franco-Nevada Corp | 3,9 % |
Gold | 95,1 % |
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Silber | 3,2 % |
Kasse | 1,7 % |
Nordamerika | 56,7 % |
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Welt | 22,1 % |
Australien | 15,8 % |
Afrika | 5,5 % |
Aktien | 98,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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