Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen (inklusive zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A |
ISIN / WKN: | AT0000A066H8 / A0MZHB |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Robert Sikora |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Anlage Schwerpunkt: | allgemein gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 89,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
28.02.2022 | 81,09 EUR | 78.73 EUR |
25.02.2022 | 80,26 EUR | 77.93 EUR |
24.02.2022 | 85,86 EUR | 83.36 EUR |
.......... | ||
02.05.2008 | 101.13 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -1,75% % |
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6 Monate | -7,12% % |
1 Jahr | -9,16% % |
3 Jahre | -2,20% % |
5 Jahre | -3,72% % |
10 Jahre | 12,83% % |
seit Auflegung | 41,96% % |
0,250% CZECH REP. 2027 | 5,6 % |
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2,500% POLEN 15-26 | 4,8 % |
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B. | 3,9 % |
6,900% RUSSIAN FED. 18-29 | 3,6 % |
4,500% RUSS.FOEDER 20/25 | 3,2 % |
Renten | 97,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Weiterführende Links: