Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Fondsname: | ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 A |
ISIN / WKN: | AT0000A05S63 / A0MX0R |
Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST |
Fondsmanager: | Frau Gabriela Tinti |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 11,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.06.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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4,66 EUR | 4.48 EUR | 20.03.2024 |
4,74 EUR | 4.55 EUR | 18.03.2024 |
4,78 EUR | 4.59 EUR | 15.03.2024 |
.......... | ||
5,19 EUR | 4.99 EUR | 09.10.2008 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 4 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 4 |
1 Monat | -0,68 % |
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6 Monate | -0,46 % |
1 Jahr | -2,13 % |
3 Jahre | -17,98 % |
5 Jahre | -7,42 % |
10 Jahre | 8,89 % |
seit Auflegung | -33,84 % |
Industrie / Investitions | 32,3 % |
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Telekommunikationsdienst... | 24,6 % |
Immobilien | 23,4 % |
Informationstechnologie | 17,6 % |
Versorger | 2,1 % |
Divers | 0,0 % |
China | 53,7 % |
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Japan | 23,8 % |
Hongkong | 9,5 % |
Taiwan | 4,8 % |
Singapur | 4,5 % |
Indien | 3,8 % |
Aktien | 100,0 % |
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