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Strategic Commodity Fund RVA
WKN: A0MNW7 | ISIN: AT0000A04UM0

Fondsgesellschaft: IQAM Invest GmbH Fonds-Typ: Rohstofffonds International
Aktueller Kurs: vom 24.06.2021
69.60 EUR+0.93 EUR
+1.35 %
Quelle: IQAM Invest GmbH Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Rohstoff-Märkte zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps auf den Spängler IQAM Non-Food Commodity Index. Neben den Swaps werden mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert.

Factsheet: Strategic Commodity Fund RVA Kurs Chart

Chart: Strategic Commodity Fund RVA (A0MNW7 AT0000A04UM0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000A04UM0 / A0MNW7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Mag. Thomas Kaiser, Herr Dr. Christian Pail
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
69,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.05.2007
Geschäftsjahr:
1.3. - 28.2.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
73.08 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
69.60 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)Summe der jährlichen Kosten 1,33%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,19%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.12%
6 Monate16.77%
1 Jahr38.34%
3 Jahre-0.98%
5 Jahre1.38%
10 Jahre-40.98%
seit Auflegung-30.98%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Strategic Commodity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Energie38,5%
Gold / Edelmetalle34,5%
Industriemetalle27,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Commodities100,0%
Stand: 30.04.2021

Über den Strategic Commodity Fund (A0MNW7 | AT0000A04UM0)

Der Strategic Commodity Fund (AT0000A04UM0) wurde am 09.05.2007 von der Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Thomas Kaiser, Herr Dr. Christian Pail betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 38,34%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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