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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE A
WKN: A0ML9K | ISIN: AT0000A03951

Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.01.2022
94.65 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist eine Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit. Daneben können auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden.

Factsheet: ERSTE RESPONSIBLE RESERVE A Kurs Chart

Chart: ERSTE RESPONSIBLE RESERVE A (A0ML9K AT0000A03951)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE A
ISIN / WKN:
AT0000A03951 / A0ML9K
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Martin Cech
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
369,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.11.2006
Geschäftsjahr:
1.2. - 31.1.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
95.36 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
94.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,75% (0,74% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 0,29%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,24%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.11%
6 Monate-0.12%
1 Jahr-0.23%
3 Jahre1.65%
5 Jahre0.67%
10 Jahre9.95%
seit Auflegung25.08%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds (A0ML9K | AT0000A03951)

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (AT0000A03951, A0ML9K) wurde am 15.11.2006 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 369,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Martin Cech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,23%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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