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Apollo New World A
WKN: 933456 | ISIN: AT0000986054

Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
106.91 EUR+0.16 EUR
+0.15 %
Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des Apollo New World investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.

Factsheet: Apollo New World A Kurs Chart

Chart: Apollo New World A (933456 AT0000986054)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000986054 / 933456
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stefan Winkler, Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Emerging Markets Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
173,01 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.08.1996
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
112.52 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
106.91 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,97%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.66%
6 Monate7.66%
1 Jahr0.81%
3 Jahre9.90%
5 Jahre23.72%
10 Jahre69.48%
seit Auflegung345.65%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Apollo New World Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Republic of Indonesia4,7%
REPUBLIC OF ROMANIA4,3%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN3,5%
Republic of Italy3,3%
REPUBLIC OF COLOMBIA3,2%
REPUBLIC OF PARAGUAY3,0%
Ivory Coast3,0%
Arab Republic of Egypt2,9%
United Mexican States2,8%
DOMINICAN REPUBLIC2,7%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen92,7%
Unternehmensanleihen4,9%
Renten1,4%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.08.2020

Über den Apollo New World Fonds (933456 | AT0000986054)

Der Apollo New World (AT0000986054) wurde am 30.08.1996 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 173,01 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Winkler, Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,81%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Emerging Markets Index.

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