Apollo New World A
AT0000986054 | 933456
KVG: CPB Kapitalanlage GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
104.16 EUR
-0.04 EUR
-0.04 %
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der Apollo New World A investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseApollo New World A : Factsheet
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000986054
WKN:
933456
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,98% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
109.63 EUR
Rücknahme-Kurs:
104.16 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Emerging Markets Index
Fondsmanager:
Herr Stefan Winkler
Fondsvolumen:
146,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.08.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.43% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.69% |
| 1 Jahr | -1.04% |
| 3 Jahre | 10.44% |
| 5 Jahre | 25.94% |
| 10 Jahre | 119.66% |
| seit Auflegung | 297.00% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Republic Of Korea | 4,7% |
|---|---|
| Fed Republic Of Brazil | 4,2% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | 4,1% |
| Republic of Indonesia | 4,1% |
| Republic of Italy | 3,9% |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | 3,7% |
| United Mexican States | 3,3% |
| REPUBLIC OF CHILE | 3,2% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,1% |
| Republic Of Peru | 3,0% |
Aufteilung
| Renten | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
| Optionsscheine/Futures | -0,0% |
Stand: 29.06.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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