Apollo New World A
WKN: 933456 | ISIN: AT0000986054
Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 25.09.2020
vom 25.09.2020
103.73 EUR
-0.35 EUR
-0.34 %
-0.34 %
Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des Apollo New World investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.
Factsheet Apollo New World A (933456 | AT0000986054)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000986054 / 933456
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stefan Winkler, Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Emerging Markets Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
160,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.08.1996
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
109.18 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
103.73 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,97% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.85% |
|---|---|
| 6 Monate | -7.00% |
| 1 Jahr | -3.51% |
| 3 Jahre | 6.92% |
| 5 Jahre | 20.16% |
| 10 Jahre | 59.02% |
| seit Auflegung | 324.61% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Republic of Indonesia | 4,8% |
|---|---|
| REPUBLIC OF ROMANIA | 4,1% |
| Republic of Italy | 3,5% |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 3,3% |
| Arab Republic of Egypt | 3,2% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 3,1% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 2,8% |
| Ivory Coast | 2,7% |
| BOLIVIA GOVERNMENT | 2,6% |
| REPUBLIC OF HUNGARY | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 93,9% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 4,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Stand: 30.04.2020
Über den Apollo New World Fonds
Der Apollo New World wurde am 30.08.1996 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 160,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Winkler, Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,51%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Emerging Markets Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .