Anlagestrategie: Der IQAM Balanced Protect verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | IQAM Balanced Protect 95 RA |
ISIN / WKN: | AT0000919394 / 973100 |
Investmentgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager: | Herr Mag. Matthias Kröpfel, IQAM Invest GmbH |
Fonds Kategorie: | Garantiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ohne Ablaufzeitpunkt |
Benchmark: | 100% Euribor 3 Monate (RI) + 50 BP |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 21,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.12.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 35.80 EUR | 36,88 EUR |
26.03.2024 | 35.79 EUR | 36,87 EUR |
25.03.2024 | 35.80 EUR | 36,88 EUR |
.......... | ||
13.09.2005 | 38.80 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,62 % |
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6 Monate | 3,38 % |
1 Jahr | 4,28 % |
3 Jahre | 0,95 % |
5 Jahre | 0,17 % |
10 Jahre | 5,26 % |
seit Auflegung | 117,05 % |
Welt | 63,1 % |
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Europa | 21,9 % |
Emerging Markets | 10,2 % |
Nordamerika | 4,7 % |
Renten | 32,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 26,9 % |
Unternehmensanleihen | 19,3 % |
Emerging Markets Anleihen | 10,2 % |
Aktien | 8,2 % |
Commodities | 2,7 % |
gemischt | 0,0 % |
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