C QUADRAT Europe ESG Serie M A
WKN: 541591 | ISIN: AT0000918297
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds EuropaAktueller Kurs: vom 20.01.2021
252.26 EUR-1.48 EUR
-0.58 %
-0.58 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des C QUADRAT Europe ESG Serie investiert in Aktien kontinentaleuropäischer Unternehmen unter Ausklammerung der Reformstaaten. Es wird sowohl in Aktien erstklassiger Standardunternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien von Unternehmen in Sondersituationen angelegt.
Factsheet: C QUADRAT Europe ESG Serie M A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000918297 / 541591
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Arno Mittermann
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Europe ex UK Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
28,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.02.1993
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
263.61 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
252.26 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,31% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.68% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.32% |
| 1 Jahr | 0.65% |
| 3 Jahre | -1.94% |
| 5 Jahre | 40.08% |
| 10 Jahre | 68.50% |
| seit Auflegung | 495.84% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des C QUADRAT Europe ESG Serie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Lonza Group AG | 4,6% |
|---|---|
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4,5% |
| KONINKLIJKE DSM NV | 4,5% |
| LOREAL SA | 4,5% |
| Merck KGaA | 4,4% |
| SAP SE | 4,3% |
| Novo Nordisk A/S | 4,3% |
| Muenchener Rueckversiche | 4,2% |
| Essity AB | 4,2% |
| ASML HOLDING NV | 4,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,5% |
|---|---|
| Grundstoffe | 15,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,8% |
| Technologie | 13,3% |
| Industrie / Investitions | 12,9% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 22,0% |
|---|---|
| Schweiz | 16,3% |
| Niederlande | 11,8% |
| Großbritannien | 11,2% |
| Welt | 10,4% |
| Frankreich | 10,2% |
| Dänemark | 4,3% |
| Schweden | 4,2% |
| Russland | 4,0% |
| Italien | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2020
Anleger im C QUADRAT Europe ESG Serie M A besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc (IE0004866889, 933583)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- JPM Emerging Markets Small Cap A perf acc EUR (LU0318933057, A0M0KB)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Fidelity India Focus Fund A EUR (LU0197230542, A0B8SR)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- DWS Global Infrastructure LC (LU0329760770, DWS0Q2)
Über den C QUADRAT Europe ESG Serie Fonds (541591 | AT0000918297)
Der C QUADRAT Europe ESG Serie (AT0000918297) wurde am 05.02.1993 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Arno Mittermann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe ex UK Index.Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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