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Value Cash Flow Fonds A EUR
WKN: 987232 | ISIN: AT0000837299

Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs: vom 15.01.2021

23.05 EUR+0.04 EUR
+0.17 %

Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Value Cash Flow Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Value Cash Flow Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.

Factsheet: Value Cash Flow Fonds A EUR Kurs Chart

Chart: Value Cash Flow Fonds A EUR (987232 AT0000837299)

Zur Chart-Analyse

Basisinformation zum Fonds

ISIN / WKN:

AT0000837299 / 987232

Investmentgesellschaft:

Liechtensteinische Landesbank

Fondsmanager:

Frau Tatjana Greil-Castro

Fondskategorie:

Rentenfonds International

Anlage Schwerpunkt:

Unternehmensanleihen höherverzinst

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

277,82 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

30.06.1997

Geschäftsjahr:

1.6. - 31.5.

Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs

Fondspreis vom:

15.01.2021Historische Kurse

Ausgabekurs:

24.26 EUR

Rücknahmekurs / NAV:

23.05 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Transaktionskosten:

n.v.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)	1,27%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,2%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1.32%
6 Monate	5.46%
1 Jahr	1.59%
3 Jahre	4.54%
5 Jahre	17.67%
10 Jahre	48.15%
seit Auflegung	78.88%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Cash Flow Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt	100,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	86,6%
Renten	7,9%
Geldmarkt/Kasse	5,5%

Stand: 31.08.2020

Über den Value Cash Flow Fonds (987232 | AT0000837299)

Der Value Cash Flow (AT0000837299) wurde am 30.06.1997 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 277,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Greil-Castro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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