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Value Cash Flow Fonds A EUR
WKN: 987232 | ISIN: AT0000837299

Fondsgesellschaft: CPB Kapitalanlage GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 26.02.2020
23.40 EUR
-0.05 EUR
-0.21 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des Value Cash Flow Fonds A EUR ist Kapitalzuwachs. Der Value Cash Flow Fonds A EUR investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.

Factsheet Value Cash Flow Fonds A EUR (987232 | AT0000837299)

Chart: Value Cash Flow Fonds A EUR (987232 AT0000837299)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Value Cash Flow Fonds A EUR
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000837299
WKN:
987232
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,28%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 26.02.2020
Ausgabekurs:
24.63 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
23.40 EUR
Historische Kurse für den Value Cash Flow Fonds A EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Frau Tatjana Greil-Castro
Fondsvolumen:
271,19 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.51%
6 Monate3.21%
1 Jahr6.40%
3 Jahre7.02%
5 Jahre13.45%
10 Jahre64.09%
seit Auflegung78.36%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Value Cash Flow Fonds A EUR in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Aufteilung

Renten98,5%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Optionsscheine/Futures-0,7%
Stand: 29.11.2019

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Über den Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds

Der Fonds Value Cash Flow Fonds A EUR wurde am 30.06.1997 von der Fondsgesellschaft CPB Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 271,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Greil-Castro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,40%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Value Cash Flow Fonds A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .