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Value Cash Flow Fonds A EUR
WKN: 987232 | ISIN: AT0000837299

Fondsgesellschaft: CPB Kapitalanlage GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 25.06.2019
23.47 EUR
-0.01 EUR
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Value Cash Flow Fonds A EUR ist Kapitalzuwachs. Der Value Cash Flow Fonds A EUR investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.

Value Cash Flow Fonds A EUR Kurs Chart

Chart: Value Cash Flow Fonds A EUR (987232 / AT0000837299)Zur Chart-Analyse

Value Cash Flow Fonds A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000837299
WKN:
987232
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,28% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 25.06.2019
Ausgabe-Kurs:
24.70 EUR
Rücknahme-Kurs:
23.47 EUR
Historische Kurse für den Value Cash Flow Fonds A EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Frau Tatjana Greil-Castro
Fondsvolumen:
308,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Value Cash Flow Fonds A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.39%
6 Monate1.88%
1 Jahr1.18%
3 Jahre8.61%
5 Jahre8.94%
10 Jahre86.91%
seit Auflegung71.29%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt95,9%
Kasse4,1%

Größte Fondswerte

MPT Oper Partner2,1%
Teva Pharmaceutical Fina2,0%
Ziggo Bond1,9%
Schaeffler Finance BV1,7%
Altice SA1,7%
Virgin Media1,5%
Fiat Chrysler Finance EU1,4%
SOFTBANK GROUP CORP1,4%
Loxam S.A.S1,4%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,3%

Aufteilung

Renten96,6%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Optionsscheine/Futures-0,7%
Stand: 29.06.2018

Über den Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds

Der Fonds Value Cash Flow Fonds A EUR wurde am 30.06.1997 von der Fondsgesellschaft CPB Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 308,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Greil-Castro betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 1.18%. Die Ausschüttungsart des Value Cash Flow Fonds A EUR ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Value Cash Flow Fonds A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .