Value Cash Flow Fonds A EUR
WKN: 987232 | ISIN: AT0000837299
Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
23.05 EUR+0.04 EUR
+0.17 %
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Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Value Cash Flow Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Value Cash Flow Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.
Factsheet: Value Cash Flow Fonds A EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000837299 / 987232
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Tatjana Greil-Castro
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
277,82 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.1997
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
24.26 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
23.05 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1.32% |
---|---|
6 Monate | 5.46% |
1 Jahr | 1.59% |
3 Jahre | 4.54% |
5 Jahre | 17.67% |
10 Jahre | 48.15% |
seit Auflegung | 78.88% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Cash Flow Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
Welt | 100,0% |
---|
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 86,6% |
---|---|
Renten | 7,9% |
Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
Stand: 31.08.2020
Über den Value Cash Flow Fonds (987232 | AT0000837299)
Der Value Cash Flow (AT0000837299) wurde am 30.06.1997 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 277,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Greil-Castro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Liechtensteinische Landesbank Fonds
- Liechtensteinische Landesbank Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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