Value Cash Flow Fonds A EUR
WKN: 987232 ISIN: AT0000837299 KVG: CPB Kapitalanlage GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
24.20 EUR
+0.04 EUR
+0.17 %
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziel des Value Cash Flow Fonds A EUR ist Kapitalzuwachs. Der Value Cash Flow Fonds A EUR investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000837299
Wertpapierkennziffer:
987232
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,29% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
25.47 EUR
Rücknahme-Kurs:
24.20 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Frau Tatjana Greil-Castro
Fondsvolumen:
308,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -3.43% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.06% |
| 1 Jahr | -5.37% |
| 3 Jahre | 2.58% |
| 5 Jahre | 10.42% |
| 10 Jahre | 61.72% |
| seit Auflegung | 61.59% |
Stand: 08.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 95,9% |
|---|---|
| Kasse | 4,1% |
Größte Fondswerte
| MPT Oper Partner | 2,1% |
|---|---|
| Teva Pharmaceutical Fina | 2,0% |
| Ziggo Bond | 1,9% |
| Schaeffler Finance BV | 1,7% |
| Altice SA | 1,7% |
| Virgin Media | 1,5% |
| Fiat Chrysler Finance EU | 1,4% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1,4% |
| Loxam S.A.S | 1,4% |
| Cco Hldgs Llc/cap Corp | 1,3% |
Aufteilung
| Renten | 96,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
| Optionsscheine/Futures | -0,7% |
Stand: 29.06.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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