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Macquarie Bonds Europe
WKN: 575759 | ISIN: AT0000818059

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)
Aktueller Kurs: vom 19.01.2021
147.73 EUR-0.19 EUR
-0.13 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des Macquarie Bonds Europe investiert nahezu ausschließlich in Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion. Im geringen Ausmaß sind Jumbopfandbriefe und Unternehmensanleihen der Qualität A oder besser enthalten.

Factsheet: Macquarie Bonds Europe Kurs Chart

Chart: Macquarie Bonds Europe (575759 AT0000818059)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000818059 / 575759
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
193,17 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.08.1998
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
150.68 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
147.73 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 0,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.97%
6 Monate4.76%
1 Jahr4.58%
3 Jahre11.53%
5 Jahre17.12%
10 Jahre49.90%
seit Auflegung147.11%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie Bonds Europe Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BUONI ORDINARI DEL TES10,9%
0.000% BUNDESREPUB. DEUT2,9%
5.900% BONOS Y OBLIG DEL...2,4%
5.250% BUONI POLIENNALI ...1,9%
0.000% BUNDESOBLIGATION ...1,9%
5.150% BONOS Y OBLIG DEL...1,8%
4.750% BUONI POLIENNALI ...1,7%
0.625% SOCIETE NATIONALE...1,6%
0.000% UNEDIC (FIXED) 03...1,5%
0.250% UNEDIC (FIXED) 11...1,5%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen54,5%
Unternehmensanleihen26,7%
Geldmarkt/Kasse18,4%
gemischt0,4%
Stand: 30.10.2020

Über den Macquarie Bonds Europe Fonds (575759 | AT0000818059)

Der Macquarie Bonds Europe (AT0000818059) wurde am 28.08.1998 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 193,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,58%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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