Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » ESPA - ERSTE SPARINVEST » ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A (A0LFQK, AT0000802491)

A0LFQK | AT0000802491
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A

Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
58.89 EUR
-0.03 EUR
-0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Absolute Return Fonds investiert 0%-30% in Aktien- und 70%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österreichischem KMU-Förderungsgesetz.

Fonds-Chart

Chart: ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A (A0LFQK / AT0000802491)Zur Chart-Analyse

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000802491
WKN:
A0LFQK
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,39% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
60.96 EUR
Rücknahme-Kurs:
58.89 EUR
Historische Kurse für den ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
65% Salomon WGBI ex JPY Hedg, 35% MSCI World
Fondsmanager:
Herr Gerhard Beulig
Fondsvolumen:
311,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.05.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.75%
6 Monate-0.01%
1 Jahr-0.99%
3 Jahre3.91%
5 Jahre8.23%
10 Jahre43.78%
seit Auflegung67.20%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika55,8%
Westeuropa22,3%
Emerging Markets11,8%
Japan8,0%
Naher Osten1,2%
Osteuropa0,9%
Welt0,0%

Aufteilung

Renten55,4%
Aktien23,8%
Geldmarkt/Kasse11,4%
gemischt9,4%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .