Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » Kepler-Fonds » KEPLER Dollar Rentenfonds A (921831, AT0000799804)

KEPLER Dollar Rentenfonds A
AT0000799804 | 921831

KVG: Kepler-Fonds    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
120.59 USD
-0.07 USD
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der KEPLER Dollar Rentenfonds A investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.

Fonds-Chart

Chart: KEPLER Dollar Rentenfonds A (921831 / AT0000799804)Zur Chart-Analyse

KEPLER Dollar Rentenfonds A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000799804
WKN:
921831
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,89% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
124.20 USD
Rücknahme-Kurs:
120.59 USD
Historische Kurse für den KEPLER Dollar Rentenfonds A
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
90% EFFAS US, 10% EFFAS CAN
Fondsmanager:
Herr Michael Pfeiffer
Fondsvolumen:
12,23 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.31%
6 Monate6.60%
1 Jahr-0.28%
3 Jahre0.96%
5 Jahre29.97%
10 Jahre77.08%
seit Auflegung128.89%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

3.500% US TREASURY 20392,6%
0.832% NM PLC 05/25 FLT2,5%
4.875% NORDEA BK 11/21 M2,5%
5.250% RABOBK NED. (UTR....2,3%
4.000% BPCE S.A. 2024 MTN2,0%

Aufteilung

Renten99,9%
Geldmarkt/Kasse0,1%
Stand: 30.05.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .