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KEPLER Dollar Rentenfonds A

WKN: 921831    ISIN: AT0000799804    KVG: Kepler-Fonds    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
120.59 USD
-0.07 USD
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der KEPLER Dollar Rentenfonds A investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: KEPLER Dollar Rentenfonds A (921831 / AT0000799804)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000799804
Wertpapierkennziffer:
921831
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
124.20 USD
Rücknahme-Kurs:
120.59 USD
Historische Kurse für den KEPLER Dollar Rentenfonds A
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
90% EFFAS US, 10% EFFAS CAN
Fondsmanager:
Herr Michael Pfeiffer
Fondsvolumen:
14,76 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.64%
6 Monate-4.88%
1 Jahr-13.06%
3 Jahre-8.49%
5 Jahre17.42%
10 Jahre79.94%
seit Auflegung114.61%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.000% COMMONW. BK AUSTR2,7%
3.500% US TREASURY 20392,3%
3.120% RBS PLC 05/25 FLR2,3%
4.875% NORDEA BK 11/21 M...2,2%
5.250% RABOBK NED. (UTR....2,1%

Aufteilung

Renten98,1%
Geldmarkt/Kasse1,9%
Stand: 29.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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