Tri Style Fund VT
WKN: 798617 | ISIN: AT0000701172
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
17.86 EUR-0.11 EUR
-0.61 %
-0.61 %
Quelle: DJE Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Tri Style Fund in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Factsheet: Tri Style Fund VT Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000701172 / 798617
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
36,98 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2001
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
18.75 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
17.86 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,93% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,76% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.35% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.15% |
| 1 Jahr | 1.24% |
| 3 Jahre | 6.67% |
| 5 Jahre | 24.53% |
| 10 Jahre | 24.89% |
| seit Auflegung | 71.10% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tri Style Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DJE-ASIA HIGH DIVIDEND I | 5,8% |
|---|---|
| DJE-Mittelstand & Innova... | 4,7% |
| APPLE INC Registered Sha... | 2,9% |
| European Investment Bank... | 2,7% |
| Vodafone Group PLC DL-No... | 2,3% |
| NOVO NORDISK AS Navne -A... | 2,3% |
| Amazon.com Inc Registere... | 2,3% |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 2,3% |
| NEWMONT CORP.Registerred... | 2,1% |
| Tencent Holdings Ltd.Reg... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 45,3% |
|---|---|
| Technologie | 16,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,4% |
| Industrie / Investitions | 6,3% |
| Chemie | 5,0% |
| Haushalt | 4,4% |
| Einzelhandel | 4,2% |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 3,3% |
| Öl / Gas | 2,8% |
| Kasse | 2,6% |
Länderaufteilung
| USA | 29,3% |
|---|---|
| Welt | 27,9% |
| Deutschland | 17,2% |
| Luxemburg | 10,5% |
| Dänemark | 6,5% |
| Frankreich | 5,9% |
| Kasse | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 62,7% |
|---|---|
| Renten | 23,4% |
| Investmentfonds | 10,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
| Optionsscheine/Futures | 0,8% |
Stand: 04.12.2020
Anleger im Tri Style Fund VT besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- FMM Fonds (DE0008478116, 847811)
- HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (LU0277940762, A0LFYM)
- HWB Dachfonds Veni Vidi Vici R (LU0322916437, A0M116)
- HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R (LU0277941570, A0LFYL)
- Star Capital Winbonds plus A (LU0256567925, A0J23B)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A (LU0129232442, 974563)
Über den Tri Style Fund (798617 | AT0000701172)
Der Tri Style Fund (AT0000701172) wurde am 18.10.2001 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,98 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Ulrich Kaffarnik betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,24%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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