Tri Style Fund VT
WKN: 798617 ISIN: AT0000701172 KVG: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2018
vom 23.05.2018
16.19 EUR
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Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Tri Style Fund VT in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000701172
Wertpapierkennziffer:
798617
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,36% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
1,76% pro JahrAktueller Kurs: vom 23.05.2018
Rücknahme-Kurs:
16.19 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
Fondsmanager:
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsvolumen:
45,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.14% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.83% |
| 1 Jahr | 4.99% |
| 3 Jahre | 8.71% |
| 5 Jahre | 19.70% |
| 10 Jahre | 14.47% |
| seit Auflegung | 59.80% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Luxemburg | 38,4% |
|---|---|
| Deutschland | 19,5% |
| Welt | 16,6% |
| USA | 9,9% |
| Großbritannien | 6,1% |
| Niederlande | 4,9% |
| Kasse | 4,8% |
Branchenaufteilung
| Divers | 66,6% |
|---|---|
| Versicherungen | 4,9% |
| Kasse | 4,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,5% |
| Finanzdienstleistungen | 4,5% |
| Haushaltswaren | 3,8% |
| Industrie / Investitions | 3,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,7% |
| Technologie | 2,0% |
| Öl / Gas | 1,8% |
Größte Fondswerte
| LuxTopic - PACIFIC P | 12,0% |
|---|---|
| DJE - Europa XP (EUR) | 6,1% |
| DJE - Zins %2B Dividende X | 5,6% |
| DJE - Dividende %2B Substa... | 4,9% |
| Deutsche Börse AG | 4,5% |
| DJE - Agrar %2B Ernährung ... | 4,2% |
| DJE - Asia High Dividend... | 2,9% |
| 6.500% T-MOBILE USA INC | 1,9% |
| 5.400% ALCOA INC | 1,9% |
| DJE - Equity Market Neut... | 1,8% |
Aufteilung
| Investmentfonds | 38,4% |
|---|---|
| Aktien | 30,3% |
| Renten | 23,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,8% |
| gemischt | 3,7% |
Stand: 28.02.2018
Diesen Fonds jetzt ohne Ausgabeaufschlag kaufen
Käufer des Tri Style Fund VT besitzen auch die folgenden Fonds:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nordea 1 European Value Fund BP EUR (LU0064319337, 973347)
- Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP USD (LU0064675985, 973349)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- FMM Fonds (DE0008478116, 847811)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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