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Tri Style Fund VT
(AT0000701172 | 798617)

KVG: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.11.2018
15.54 EUR
-0.03 EUR
-0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Tri Style Fund VT in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.

Fonds-Chart

Chart: Tri Style Fund VT (798617 / AT0000701172)Zur Chart-Analyse

Tri Style Fund VT : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000701172
Wertpapierkennziffer:
798617
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
2,32% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,18%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 09.11.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
Fondsmanager:
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsvolumen:
43,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.25%
6 Monate0.06%
1 Jahr-0.44%
3 Jahre16.45%
5 Jahre21.05%
10 Jahre35.11%
seit Auflegung59.30%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg38,8%
USA18,5%
Welt13,4%
Deutschland12,4%
Kasse7,2%
Niederlande6,2%
Schweiz3,5%

Branchenaufteilung

Divers68,1%
Kasse7,2%
Gesundheit / Healthcare4,5%
Versicherungen4,2%
Technologie4,0%
Haushalt2,5%
Nahrungsmittel / Getränk2,1%
Öl / Gas2,0%
Bau- / Ingenieurswesen1,9%
Chemie1,9%

Größte Fondswerte

LuxTopic - PACIFIC P11,8%
DJE - Europa XP (EUR)6,8%
DJE - Zins %2B Dividende X6,0%
DJE - Dividende %2B Substa...5,2%
DJE - Agrar %2B Ernährung ...4,0%
DJE - Asia High Dividend...2,2%
Intl Business Machs Corp2,1%
6.500% T-MOBILE USA INC2,1%
5.400% ALCOA INC2,1%
Royal Dutch Shell2,0%

Aufteilung

Investmentfonds38,8%
Aktien29,9%
Renten21,7%
Geldmarkt/Kasse7,2%
gemischt2,4%
Stand: 28.09.2018


Käufer des Tri Style Fund VT besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .