798617 | AT0000701172
Tri Style Fund VT
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2019
vom 17.04.2019
16.09 EUR
+0.03 EUR
+0.19 %
+0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Tri Style Fund VT in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseTri Style Fund VT : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000701172
WKN:
798617
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,27% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,76% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,82%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.04.2019
Rücknahme-Kurs:
16.09 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
Fondsmanager:
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsvolumen:
39,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.97% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.06% |
| 1 Jahr | -2.43% |
| 3 Jahre | 14.98% |
| 5 Jahre | 17.66% |
| 10 Jahre | 48.58% |
| seit Auflegung | 56.60% |
Stand: 14.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Luxemburg | 39,4% |
|---|---|
| USA | 18,9% |
| Welt | 15,8% |
| Deutschland | 10,2% |
| Großbritannien | 5,4% |
| Kasse | 5,3% |
| Niederlande | 4,9% |
Branchenaufteilung
| Divers | 69,2% |
|---|---|
| Kasse | 5,3% |
| Haushalt | 4,9% |
| Versicherungen | 4,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8% |
| Technologie | 3,8% |
| Industrie / Investitions | 2,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8% |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 1,5% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 1,3% |
Größte Fondswerte
| DJE - Asia High Dividend | 14,7% |
|---|---|
| DJE - Europa XP (EUR) | 6,7% |
| DJE - Zins + Dividende X... | 6,3% |
| DJE - Dividende + Substa... | 4,9% |
| DJE - Agrar + Ernährung ... | 4,1% |
| 2.875% OBRIGACOES DO TES... | 2,6% |
| 6.500% T-MOBILE USA INC | 2,3% |
| 5.400% ALCOA INC | 2,3% |
| 2.950% VODAFONE GROUP PLC | 2,1% |
| DJE - Equity Market Neut... | 1,9% |
Aufteilung
| Investmentfonds | 39,4% |
|---|---|
| Aktien | 27,7% |
| Renten | 26,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
| gemischt | 1,5% |
Stand: 28.02.2019
Käufer des Tri Style Fund VT besitzen auch die folgenden Fonds:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (LU0277940762, A0LFYM)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- HWB Dachfonds Veni Vidi Vici R (LU0322916437, A0M116)
- FMM Fonds (DE0008478116, 847811)
- HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R (LU0277941570, A0LFYL)
- Star Capital Winbonds plus A (LU0256567925, A0J23B)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .