Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Tri Style Fund VT |
ISIN / WKN: | AT0000701172 / 798617 |
Investmentgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsmanager: | Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 31,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 19.04 EUR | 19,99 EUR |
17.04.2024 | 19.13 EUR | 20,09 EUR |
16.04.2024 | 19.15 EUR | 20,11 EUR |
.......... | ||
26.03.2004 | 8.16 EUR | 8,57 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,51 % |
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6 Monate | 10,69 % |
1 Jahr | 16,26 % |
3 Jahre | 7,46 % |
5 Jahre | 22,90 % |
10 Jahre | 41,61 % |
seit Auflegung | 91,60 % |
Divers | 35,3 % |
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Informationstechnologie | 12,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,1 % |
Finanzen | 9,0 % |
Grundstoffe | 6,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,4 % |
Energie | 5,1 % |
Kasse | 4,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9 % |
Industrie / Investitions | 2,5 % |
Welt | 39,0 % |
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USA | 27,8 % |
Deutschland | 9,1 % |
Kasse | 4,8 % |
Frankreich | 3,6 % |
Irland | 3,5 % |
Großbritannien | 3,0 % |
Niederlande | 2,9 % |
Dänemark | 2,0 % |
Taiwan | 1,6 % |
Aktien | 59,9 % |
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Unternehmensanleihen | 14,3 % |
Investmentfonds | 10,0 % |
Zertifikate | 5,9 % |
Staatsanleihen | 5,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,8 % |
Renten | 0,3 % |
gemischt | -0,1 % |
Optionsscheine/Futures | -0,3 % |
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