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ERSTE MORTGAGE EUR R01 T
ISIN: AT0000700786 WKN: 765457

Fondsgesellschaft: ERSTE WWF STOCK UMWELT (T) Fonds-Typ: Rentenfonds International Pfandbriefe
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
128.48 EUR+0.71 EUR
+0.56 %
Quelle: ERSTE WWF STOCK UMWELT (T) Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der ERSTE MORTGAGE investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.

Factsheet: ERSTE MORTGAGE EUR R01 T Kurs Chart

Chart: ERSTE MORTGAGE EUR R01 T (765457 AT0000700786)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ERSTE MORTGAGE EUR R01 T
ISIN / WKN:
AT0000700786 / 765457
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Wolfgang Zemanek, Herr Thomas Schuckert
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Pfandbriefe
Benchmark:
100% Salomon Mortgage Index Hedged EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
167,43 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.2001
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022132,98 EUR128.48 EUR
24.05.2022132,25 EUR127.77 EUR
23.05.2022132,70 EUR128.21 EUR
..........
30.05.2005113.77 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.05.2005 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 0,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.50%
6 Monate-7.20%
1 Jahr-8.53%
3 Jahre-7.73%
5 Jahre-9.29%
10 Jahre-10.46%
seit Auflegung45.90%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE MORTGAGE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Pfandbriefe100,0%
Stand: 31.03.2022

Über den ERSTE MORTGAGE Fonds (765457 | AT0000700786)

Der ERSTE MORTGAGE (AT0000700786, 765457) wurde am 15.10.2001 von der Fondsgesellschaft ERSTE WWF STOCK UMWELT (T) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 167,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wolfgang Zemanek, Herr Thomas Schuckert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,53%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Salomon Mortgage Index Hedged EUR.

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