ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T
WKN: 662819 | ISIN: AT0000676846
Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs:
vom 21.05.2019
vom 21.05.2019
125.40 EUR
-0.02 EUR
-0.02 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T ist Substanzzuwachs. Der ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T Kurs Chart
Zur Chart-AnalyseESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000676846
WKN:
662819
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,75% (0,74% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.) | 0,47% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,32% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,08%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.05.2019
Ausgabe-Kurs:
126.35 EUR
Rücknahme-Kurs:
125.40 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Euribor3M Idx
Fondsmanager:
Herr Michiel van der Werf
Fondsvolumen:
195,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019Verkaufsprospekt vom 29.03.2019
Rechenschaftsbericht vom 28.02.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.46% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.10% |
| 1 Jahr | 0.06% |
| 3 Jahre | 1.43% |
| 5 Jahre | 2.68% |
| 10 Jahre | 22.42% |
| seit Auflegung | 40.93% |
Stand: 08.05.2019
Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Westeuropa | 82,5% |
|---|---|
| Nordamerika | 13,9% |
| Asien | 1,7% |
| Lateinamerika | 1,0% |
| Japan | 0,6% |
| Osteuropa | 0,3% |
| Welt | 0,0% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2019
Über den ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T Fonds
Der Fonds ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T wurde am 08.07.2002 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 195,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michiel van der Werf betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 0.06%. Die Ausschüttungsart des ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am Euribor3M Idx.Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .