ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T
WKN: 662819 ISIN: AT0000676846 KVG: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
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125.72 EUR
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Anlageziel des ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T ist Substanzzuwachs. Der ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 T investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000676846
Wertpapierkennziffer:
662819
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,75% (0,74% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,08% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,08% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,39% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,16%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
126.67 EUR
Rücknahme-Kurs:
125.72 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Euribor3M Idx
Fondsmanager:
Herr Michiel van der Werf
Fondsvolumen:
274,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 18.03.2016
Rechenschaftsbericht vom 28.02.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2018Verkaufsprospekt vom 18.03.2016
Rechenschaftsbericht vom 28.02.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.04% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.77% |
| 1 Jahr | -0.88% |
| 3 Jahre | 1.08% |
| 5 Jahre | 4.19% |
| 10 Jahre | 22.45% |
| seit Auflegung | 39.77% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Westeuropa | 75,7% |
|---|---|
| Nordamerika | 16,8% |
| Asien | 4,6% |
| Emerging Markets | 1,2% |
| Lateinamerika | 0,8% |
| Osteuropa | 0,6% |
| Japan | 0,4% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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