ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 T
WKN: 662819 | ISIN: AT0000676846
Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 22.01.2021
127.64 EUR+0.03 EUR
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Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESERVE CORPORATE ist Substanzzuwachs. Der ERSTE RESERVE CORPORATE investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Factsheet: ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 T Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000676846 / 662819
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michiel van der Werf
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
180,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Geschäftsjahr:
1.3. - 28.2.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 20.02.2020
Verkaufsprospekt vom 15.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 29.02.2020
Halbjahresbericht vom 31.08.2020
Verkaufsprospekt vom 15.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 29.02.2020
Halbjahresbericht vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
22.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
128.60 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
127.64 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,75% (0,74% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.) | 0,45% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,32% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.47% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.10% |
| 1 Jahr | 0.70% |
| 3 Jahre | 1.12% |
| 5 Jahre | 3.15% |
| 10 Jahre | 16.47% |
| seit Auflegung | 42.84% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESERVE CORPORATE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Frankreich | 21,3% |
|---|---|
| USA | 14,7% |
| Deutschland | 11,8% |
| Italien | 9,8% |
| Spanien | 8,7% |
| Großbritannien | 8,5% |
| Welt | 5,3% |
| Niederlande | 3,6% |
| Irland | 3,4% |
| Schweden | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.10.2020
Über den ERSTE RESERVE CORPORATE Fonds (662819 | AT0000676846)
Der ERSTE RESERVE CORPORATE (AT0000676846) wurde am 08.07.2002 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 180,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michiel van der Werf betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,70%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.Weiterführende Links:
- Übersicht ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds
- ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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