ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 T
WKN: 662819 | ISIN: AT0000676846
Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 02.07.2020
vom 02.07.2020
123.62 EUR
+0.07 EUR
+0.06 %
+0.06 %
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESERVE CORPORATE ist Substanzzuwachs. Der ERSTE RESERVE CORPORATE investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Factsheet ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 T (662819 | AT0000676846)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000676846 / 662819
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michiel van der Werf
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
206,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Geschäftsjahr:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 20.02.2020
Verkaufsprospekt vom 15.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 29.02.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
02.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
124.55 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
123.62 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,75% (0,74% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,08%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.) | 0,48% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,32% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.71% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.67% |
| 1 Jahr | -3.16% |
| 3 Jahre | -2.91% |
| 5 Jahre | -2.42% |
| 10 Jahre | 11.84% |
| seit Auflegung | 36.08% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Frankreich | 17,0% |
|---|---|
| USA | 14,6% |
| Deutschland | 13,0% |
| Italien | 10,1% |
| Großbritannien | 9,4% |
| Spanien | 8,2% |
| Welt | 5,3% |
| Schweden | 4,9% |
| Niederlande | 4,4% |
| Portugal | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2020
Über den ERSTE RESERVE CORPORATE Fonds
Der ERSTE RESERVE CORPORATE wurde am 08.07.2002 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 206,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michiel van der Werf betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,16%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .