Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER D A-CH Plus Aktienfonds ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,44 %
6 Monate
13,24 %
1 Jahr
16,72 %
3 Jahre
24,18 %
5 Jahre
28,33 %
10 Jahre
62,88 %
seit Auflegung
334,28 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER D A-CH Plus Aktienfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NESTLE NAM. SF-,10
6,9 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
5,4 %
ROCHE HLDG AG GEN.
5,2 %
UniCredit
4,9 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
31,2 %
Gesundheit / Healthcare
15,6 %
Industrie / Investitions
11,6 %
Konsumgüter zyklisch
7,9 %
Informationstechnologie
7,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,9 %
Grundstoffe
6,2 %
Versorger
5,9 %
Telekommunikationsdienst...
4,2 %
Energie
2,9 %
Länderaufteilung
Schweiz
37,9 %
Deutschland
34,9 %
Österreich
16,1 %
Italien
10,9 %
Kasse
0,2 %
Europa
0,1 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,8 %
Geldmarkt/Kasse
0,2 %
Stand: 31.10.2023
Über den KEPLER D A-CH Plus Aktienfonds (AT0000647698, A0BMDR)
Der KEPLER D A-CH Plus Aktienfonds (AT0000647698, A0BMDR) wurde am 23.04.2003 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Roland Zauner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ATX.