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Value Cash Flow Fonds T EUR
WKN: A0MTJ6 | ISIN: AT0000496179

Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 30.09.2020
45.33 EUR
+0.06 EUR
+0.13 %
Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Value Cash Flow Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Value Cash Flow Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.

Factsheet Value Cash Flow Fonds T EUR (A0MTJ6 | AT0000496179)

Chart: Value Cash Flow Fonds T EUR (A0MTJ6 AT0000496179)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000496179 / A0MTJ6
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Tatjana Greil-Castro
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
212,83 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.06.2005
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
47.71 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
45.33 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,28%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.35%
6 Monate17.82%
1 Jahr-0.11%
3 Jahre2.03%
5 Jahre12.06%
10 Jahre47.25%
seit Auflegung79.83%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen90,3%
Renten5,7%
Geldmarkt/Kasse4,2%
gemischt-0,3%
Stand: 30.04.2020

Über den Value Cash Flow Fonds

Der Value Cash Flow wurde am 23.06.2005 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 212,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Greil-Castro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,11%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .