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Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR

WKN: 847627    ISIN: DE0008476276    KAG: Allianz Global Investors(ehemals: dit, ADIG, cominvest)    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 27.07.2015
48.80 EUR
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Börse: KAG-Kurs

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Fonds-Chart

Chart: Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR (847627 / DE0008476276)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR
Fonds Kategorie:Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:Allianz Global Investors(ehemals: dit, ADIG, cominvest)
Depotstelle:Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl der Depotstelle
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:DE0008476276
Wertpapierkennziffer:847627
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Aktueller Kurs:
vom 27.07.2015
Ausgabe-Kurs:
48.80 EUR
Rücknahme-Kurs:
48.80 EUR

Historische Kurse für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR
Ausgabeaufschlag:Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,45% pro Jahr
Performancegebühr:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 33,33% des Wertes, um den die monatliche Anteilwertentwicklung eine Verzinsung von Libid, abzgl. der dem Fonds belasteten Gebühren übersteigt
Total Expense Rate:0,55% in 2014
Depotgebühr:Für die Depotführung des Kundendepots 15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds#
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Risikoklasse:Risikoklasse des Fonds. 1 (von 4): sicherheitsorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:info SRRI: 1 (von 7)
Ertragsverwendung:ausschüttend
Benchmark:1-Monats Libid
Fondsmanager:Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:395,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:1.1. - 31.12.
Anlagedauer:Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:Antragsformular
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Die Dokumente für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.06.2015
Verkaufsprospekt vom 28.11.2014
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2014
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2015
Steuerstatus:transparent
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn: 0.75 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit Auflegung
-0.02%-0.11%-0.23%-0.26%1.45%13.58%48.13%
Stand: 30.06.2015
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

JPMORGAN CHASE %2B CO EMTN3,9%
4.000% CITIGROUP INC EMT...3,2%
4.500% BUONI POLIENNALI ...3,1%
UBS AG LONDON EMTN VAR 1...2,7%
3.500% KFW FIX 04.07.20152,6%
STANDARD CHARTERED BANK ...2,6%
RABOBANK NEDERLAND GMTN ...2,5%
DEUTSCHE BANK AG LONDON ...2,5%
4.375% AMERICAN INTL GRO...2,4%
3.750% ICO GMTN FIX 28.0...2,4%

Aufteilung

Renten92,1%
Geldmarkt/Kasse7,9%
Stand: 30.06.2015

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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